| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8360730.19元 |
| 本期利润 | -22237017.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119485478.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6748元 |
| 期末基金资产净值 | 296560344.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15553316.68元 |
| 本期利润 | 49250341.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149871155.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1589元 |
| 期末基金资产净值 | 279190232.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282669.1元 |
| 本期利润 | -26498006.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23451719.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4677元 |
| 期末基金资产净值 | 73596048.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369226.33元 |
| 本期利润 | -19846014.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30615071.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6015元 |
| 期末基金资产净值 | 81510282.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25488426.99元 |
| 本期利润 | 15262371.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51776763.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9773元 |
| 期末基金资产净值 | 104753714.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13006392.32元 |
| 本期利润 | 16671338.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47831056.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8888元 |
| 期末基金资产净值 | 107610943.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53225657.73元 |
| 本期利润 | 46115291.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50536972.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6685元 |
| 期末基金资产净值 | 130475773.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24256727.75元 |
| 本期利润 | 28152532.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46472464.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3863元 |
| 期末基金资产净值 | 182972644.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20236679.69元 |
| 本期利润 | 116959448.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44470500.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 249581190.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8523677.33元 |
| 本期利润 | 56945991.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8599014.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 221539822.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2010883.65元 |
| 本期利润 | -66243658.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41652863.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 202846430.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9124205.95元 |
| 本期利润 | -27169239.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4074095.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 235445934.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25129947.94元 |
| 本期利润 | 49218678.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20844978.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 234904503.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22502686.5元 |
| 本期利润 | 22250746.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19841886.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 487761891.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 717684.16元 |
| 本期利润 | -7257666.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7123519.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 764943679.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
