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基金买卖网 > 基金净值 > 南方荣欢混合 (003064)
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南方荣欢混合003064
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-03     基金规模:0.08亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

南方荣欢混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 142347.34
1.利息收入 2195.33
存款利息收入 2195.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
505679.55
股票投资收益 506046.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -366.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-365527.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2509.79
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 2509.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 --
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
139837.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
139837.55
一、收入: 60922911.63
1.利息收入 16056016.38
存款利息收入 89243.8
债券利息收入 15961619.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
41730825.47
股票投资收益 44850501.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -4518132.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1398456.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2615799.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
520270.56
减:二、费用 5913019.81
1.管理人报酬 2335282.1
2.托管费 467056.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 1773275.55
5.利息支出 1080135.74
其中:卖出回购金融资产支出 1080135.74
6.其他费用 207200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55009891.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55009891.82
一、收入: 20340134.25
1.利息收入 7403174.41
存款利息收入 31644.94
债券利息收入 7371529.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1319137.93
股票投资收益 2259427.91
基金投资收益 --
债券投资收益 -1540859.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 600569.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11616854.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
967.66
减:二、费用 2040942.14
1.管理人报酬 931277.65
2.托管费 186255.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 542424.12
5.利息支出 248505.33
其中:卖出回购金融资产支出 248505.33
6.其他费用 108107.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18299192.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18299192.11
一、收入: 30512530.53
1.利息收入 9319757.23
存款利息收入 113470.25
债券利息收入 9135870.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16896737.46
股票投资收益 14308522.19
基金投资收益 --
债券投资收益 657919.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1930295.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3847086.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
448949.08
减:二、费用 3337776.39
1.管理人报酬 1104239.59
2.托管费 220847.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 496651.03
5.利息支出 1275419.93
其中:卖出回购金融资产支出 1275419.93
6.其他费用 211200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27174754.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27174754.14
一、收入: 3401010.14
1.利息收入 1923930.91
存款利息收入 43769.32
债券利息收入 1809744.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1725628.38
股票投资收益 -9426.57
基金投资收益 --
债券投资收益 1124377.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 610677.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-248549.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 777892.74
1.管理人报酬 248095.62
2.托管费 49619.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 104328.05
5.利息支出 263766.48
其中:卖出回购金融资产支出 263766.48
6.其他费用 108270.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2623117.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2623117.4
一、收入: 27881246.53
1.利息收入 24086446.67
存款利息收入 128312.43
债券利息收入 22201754.3
资产支持证券利息收入 1698954.73
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-709494.37
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -709494.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4504294.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6355327.18
1.管理人报酬 2058840.07
2.托管费 411768.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 8484.72
5.利息支出 3429876.09
其中:卖出回购金融资产支出 3429876.09
6.其他费用 381200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21525919.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21525919.35
一、收入: 16814128.75
1.利息收入 13313021.4
存款利息收入 75749.44
债券利息收入 12412264.09
资产支持证券利息收入 825007.87
2.投资收益
(损失以'-'填列)
383066.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 383066.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3118041.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4336907.42
1.管理人报酬 1242324.89
2.托管费 248464.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 6161.56
5.利息支出 2614471.69
其中:卖出回购金融资产支出 2614471.69
6.其他费用 191877.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12477221.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12477221.33
一、收入: 21459808.29
1.利息收入 27136455.71
存款利息收入 175043.67
债券利息收入 26592239.8
资产支持证券利息收入 333093.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16304226.86
股票投资收益 3320496.73
基金投资收益 --
债券投资收益 -19623224.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -1499.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10627579.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9990856.53
1.管理人报酬 2510318.78
2.托管费 502063.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 83812.34
5.利息支出 6500461.63
其中:卖出回购金融资产支出 6500461.63
6.其他费用 394200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11468951.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11468951.76
一、收入: 9177307.73
1.利息收入 11975019.54
存款利息收入 122888.63
债券利息收入 11816052.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16078903.12
股票投资收益 3320496.73
基金投资收益 --
债券投资收益 -19397900.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -1499.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13281191.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4558989.87
1.管理人报酬 1236426.96
2.托管费 247285.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 79544.81
5.利息支出 2792012.36
其中:卖出回购金融资产支出 2792012.36
6.其他费用 203720.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4618317.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4618317.86
一、收入: -11241380.34
1.利息收入 7487606.82
存款利息收入 437127.92
债券利息收入 6808280.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4137311.73
股票投资收益 -584869.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -3587492.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 35050.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14591675.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2661159.68
1.管理人报酬 1045239.45
2.托管费 209047.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 164728.89
5.利息支出 1086643.47
其中:卖出回购金融资产支出 1086643.47
6.其他费用 155500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13902540.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13902540.02
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