南方荣欢混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
503202.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503241.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303388.25 |
| 所有者权益合计 |
503241.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
503241.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10049722.17 |
| 结算备付金 |
3217.02 |
| 存出保证金 |
159935.3 |
| 交易性金融资产 |
1427682.12 |
| 股票投资 |
1427682.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
576487.31 |
| 应收利息 |
4321.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12221365.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.54 |
| 应付管理人报酬 |
835.46 |
| 应付托管费 |
167.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300.0 |
| 负债合计 |
14878.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7815830.16 |
| 所有者权益合计 |
12206487.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
12221365.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316407.48 |
| 结算备付金 |
10829012.36 |
| 存出保证金 |
220495.9 |
| 交易性金融资产 |
684074711.98 |
| 股票投资 |
167910340.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516164371.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1260311.76 |
| 应收利息 |
10554042.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708254982.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145024837.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244921.84 |
| 应付托管费 |
48984.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47569.4 |
| 应付利息 |
-33743.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
145690951.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423998214.24 |
| 所有者权益合计 |
562564030.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
708254982.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3030754.46 |
| 结算备付金 |
2693057.05 |
| 存出保证金 |
62118.42 |
| 交易性金融资产 |
398075248.33 |
| 股票投资 |
82794545.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315280702.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3055550.65 |
| 应收利息 |
6141905.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413058634.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164202.74 |
| 应付托管费 |
32840.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34811.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
481724.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335716929.51 |
| 所有者权益合计 |
412576909.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
413058634.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211086.7 |
| 结算备付金 |
6592965.77 |
| 存出保证金 |
133965.05 |
| 交易性金融资产 |
321740517.43 |
| 股票投资 |
65536672.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256203845.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5952375.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336630910.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
164546.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139124.26 |
| 应付托管费 |
27824.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38428.81 |
| 应付利息 |
-2453.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
4102009.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283386013.62 |
| 所有者权益合计 |
332528900.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
336630910.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661864.9 |
| 结算备付金 |
76295.76 |
| 存出保证金 |
26680.75 |
| 交易性金融资产 |
299675535.5 |
| 股票投资 |
62442880.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237232655.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1880645.03 |
| 应收利息 |
5016198.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307337219.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85227.29 |
| 应付托管费 |
17045.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12711.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
286754.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282235647.7 |
| 所有者权益合计 |
307050465.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
307337219.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731399.86 |
| 结算备付金 |
1979571.55 |
| 存出保证金 |
21195.51 |
| 交易性金融资产 |
215477988.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215477988.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3547954.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221758109.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
581309.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88312.57 |
| 应付托管费 |
17662.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11020.45 |
| 应付利息 |
-10163.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384000.0 |
| 负债合计 |
54075826.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160099951.92 |
| 所有者权益合计 |
167682283.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
221758109.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500813.05 |
| 结算备付金 |
5731590.94 |
| 存出保证金 |
7042.54 |
| 交易性金融资产 |
579404518.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541209318.2 |
| 资产支持证券投资 |
38195200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14218485.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599862450.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180799481.8 |
| 应付证券清算款 |
87862.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178585.36 |
| 应付托管费 |
35717.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66143.29 |
| 应付利息 |
25371.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213277.39 |
| 负债合计 |
181418865.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410099951.92 |
| 所有者权益合计 |
418443584.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
599862450.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1334428.9 |
| 结算备付金 |
7603397.22 |
| 存出保证金 |
22391.78 |
| 交易性金融资产 |
650986919.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613035519.2 |
| 资产支持证券投资 |
37951400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11434535.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671381672.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162899695.0 |
| 应付证券清算款 |
19371.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215475.98 |
| 应付托管费 |
43095.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100408.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424000.0 |
| 负债合计 |
163715309.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510099951.92 |
| 所有者权益合计 |
507666363.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
671381672.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2210295.28 |
| 结算备付金 |
6224813.26 |
| 存出保证金 |
40150.21 |
| 交易性金融资产 |
633021992.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633021992.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5439439.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646936690.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145499518.0 |
| 应付证券清算款 |
21787.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204971.41 |
| 应付托管费 |
40994.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53708.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248520.3 |
| 负债合计 |
146120960.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510099951.92 |
| 所有者权益合计 |
500815729.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
646936690.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23049114.45 |
| 结算备付金 |
12087674.11 |
| 存出保证金 |
67617.3 |
| 交易性金融资产 |
584740353.68 |
| 股票投资 |
33941939.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550798414.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6856123.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626800883.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18077523.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211635.19 |
| 应付托管费 |
42327.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3182.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
130603471.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510099951.92 |
| 所有者权益合计 |
496197411.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
626800883.12 |
