| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90305233.73元 |
| 本期利润 | -113314235.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287400929.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4313元 |
| 期末基金资产净值 | 993417798.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33095884.19元 |
| 本期利润 | -48612596.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344610279.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5172元 |
| 期末基金资产净值 | 1058119437.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10446816.24元 |
| 本期利润 | 6731573.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50570739.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5298元 |
| 期末基金资产净值 | 146031820.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1051319.22元 |
| 本期利润 | 6661888.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55810222.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5975元 |
| 期末基金资产净值 | 159400390.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17849175.19元 |
| 本期利润 | 17315234.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20714300.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6256元 |
| 期末基金资产净值 | 54853525.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6411603.02元 |
| 本期利润 | 6122799.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9276727.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2802元 |
| 期末基金资产净值 | 43661090.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8386547.22元 |
| 本期利润 | 9259351.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6377905.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 36213015.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2014600.86元 |
| 本期利润 | 2450483.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81655.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 31568204.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 749779.09元 |
| 本期利润 | 917650.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2106541.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 29117720.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 390873.43元 |
| 本期利润 | 440657.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1950516.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 20697307.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3252150.22元 |
| 本期利润 | -3158227.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2391173.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 20256649.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2227207.3元 |
| 本期利润 | -2263930.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2703157.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 31447569.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1323684.54元 |
| 本期利润 | 1239242.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439227.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 33711500.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1305468.16元 |
| 本期利润 | -238287.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1347006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 161462601.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1652491.18元 |
| 本期利润 | -1108719.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1108719.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 161700888.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
