华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基
金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 19 日


华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商丰利增强定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 华商丰利增强定期开放债券

基金主代码 003092

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华商丰利增强定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《华商丰利增强定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华商丰利增强定期 华商丰利增强定期
开放债券 A 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 003092 003093

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.399 1.372

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级基 可供分配利润（单位： 10,421,371.00 14,477,734.45

金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 1.4000 1.3800

份额）
注：根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将


华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

按 2021 年 6 月 23 日的基金份额净值计算确定，本公司将于
2021 年 6 月 24 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2021
年 6 月 24 日开始计算，2021 年 6 月 25 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其
由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线 400-700-8880（免长途话费），010-58573300 或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华商基金管理有限公司
2021 年 6 月 19 日
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