]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商价值精选混合 | 1.262 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.8501 | 2.06% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.8296 | 2.06% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9244 | 1.72% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9259 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5778 | 2.17% |
| 华商现金增利货币A | 0.5712 | 2.15% |
| 华商现金增利货币E | 0.513 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97322489.53 |
| 1.利息收入 | 1058281.85 |
| 存款利息收入 | 696561.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81708781.98 |
| 股票投资收益 | -33922261.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50068419.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2281899.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16826597.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154608.03 |
| 减：二、费用 | 18789882.15 |
| 1.管理人报酬 | 7638099.19 |
| 2.托管费 | 2182314.09 |
| 3.销售服务费 | 471507.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8242420.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8242420.53 |
| 6.其他费用 | 238681.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112371.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112371.68 |
| 一、收入： | -36723809.4 |
| 1.利息收入 | 606666.43 |
| 存款利息收入 | 251470.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28994843.77 |
| 股票投资收益 | -16263843.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13610290.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879290.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8490240.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154608.03 |
| 减：二、费用 | 7175284.52 |
| 1.管理人报酬 | 3597854.42 |
| 2.托管费 | 1027958.4 |
| 3.销售服务费 | 238039.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2195565.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2195565.52 |
| 6.其他费用 | 108708.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43899093.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43899093.92 |
| 一、收入： | 16041443.34 |
| 1.利息收入 | 272345.39 |
| 存款利息收入 | 237734.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22944470.09 |
| 股票投资收益 | 847435.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21931807.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165227.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7184269.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8897.65 |
| 减：二、费用 | 5476629.41 |
| 1.管理人报酬 | 2022344.98 |
| 2.托管费 | 577812.76 |
| 3.销售服务费 | 550483.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2102721.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2102721.45 |
| 6.其他费用 | 218450.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10564813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10564813.93 |
| 一、收入： | 12952849.47 |
| 1.利息收入 | 123740.13 |
| 存款利息收入 | 98885.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1609879.82 |
| 股票投资收益 | -1474793.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251387.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116300.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14430091.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8897.65 |
| 减：二、费用 | 2179163.05 |
| 1.管理人报酬 | 911691.62 |
| 2.托管费 | 260483.28 |
| 3.销售服务费 | 250656.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 645697.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645697.11 |
| 6.其他费用 | 108466.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10773686.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10773686.42 |
| 一、收入： | 48096562.24 |
| 1.利息收入 | 1774249.94 |
| 存款利息收入 | 77556.19 |
| 债券利息收入 | 1692957.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47848063.49 |
| 股票投资收益 | 14455847.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33007332.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384883.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1529908.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4157.57 |
| 减：二、费用 | 4571383.14 |
| 1.管理人报酬 | 837818.39 |
| 2.托管费 | 239376.63 |
| 3.销售服务费 | 289174.29 |
| 4.交易费用 | 2226775.33 |
| 5.利息支出 | 756187.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756187.76 |
| 6.其他费用 | 218047.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43525179.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43525179.1 |
| 一、收入： | 17196481.59 |
| 1.利息收入 | 950698.66 |
| 存款利息收入 | 34168.15 |
| 债券利息收入 | 915292.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17150254.73 |
| 股票投资收益 | 10059462.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7021184.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69607.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908629.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4157.57 |
| 减：二、费用 | 2134703.48 |
| 1.管理人报酬 | 358187.39 |
| 2.托管费 | 102339.21 |
| 3.销售服务费 | 122291.08 |
| 4.交易费用 | 1179415.86 |
| 5.利息支出 | 281557.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281557.6 |
| 6.其他费用 | 88508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15061778.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15061778.11 |
| 一、收入： | 25965656.51 |
| 1.利息收入 | 2376968.16 |
| 存款利息收入 | 31433.03 |
| 债券利息收入 | 2338117.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20753584.87 |
| 股票投资收益 | 11967661.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8687707.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98215.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829501.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5602.35 |
| 减：二、费用 | 2731148.89 |
| 1.管理人报酬 | 520453.8 |
| 2.托管费 | 148701.08 |
| 3.销售服务费 | 172871.93 |
| 4.交易费用 | 1297232.2 |
| 5.利息支出 | 405922.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405922.62 |
| 6.其他费用 | 178141.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23234507.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23234507.62 |
| 一、收入： | 6711036.89 |
| 1.利息收入 | 1243352.83 |
| 存款利息收入 | 7500.94 |
| 债券利息收入 | 1228469.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4450808.82 |
| 股票投资收益 | 3844300.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553536.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52972.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1016875.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1073163.37 |
| 1.管理人报酬 | 243783.17 |
| 2.托管费 | 69652.34 |
| 3.销售服务费 | 79607.92 |
| 4.交易费用 | 529336.9 |
| 5.利息支出 | 58086.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58086.17 |
| 6.其他费用 | 88550.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5637873.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5637873.52 |
| 一、收入： | 4285771.78 |
| 1.利息收入 | 3984248.91 |
| 存款利息收入 | 52411.66 |
| 债券利息收入 | 3931837.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67117.94 |
| 股票投资收益 | -15375.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51742.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368640.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1759336.92 |
| 1.管理人报酬 | 451756.09 |
| 2.托管费 | 129073.09 |
| 3.销售服务费 | 174004.14 |
| 4.交易费用 | 35582.86 |
| 5.利息支出 | 767826.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767826.23 |
| 6.其他费用 | 187518.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2526434.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2526434.86 |
| 一、收入： | 2195521.84 |
| 1.利息收入 | 2055766.24 |
| 存款利息收入 | 21150.34 |
| 债券利息收入 | 2034615.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16193.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16193.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155948.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 901984.19 |
| 1.管理人报酬 | 222642.53 |
| 2.托管费 | 63612.05 |
| 3.销售服务费 | 86603.1 |
| 4.交易费用 | 155.05 |
| 5.利息支出 | 381963.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381963.79 |
| 6.其他费用 | 140087.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293537.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293537.65 |
| 一、收入： | -4255859.08 |
| 1.利息收入 | 1489797.65 |
| 存款利息收入 | 68863.87 |
| 债券利息收入 | 1381270.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5797184.4 |
| 股票投资收益 | -5043610.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -889572.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135998.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51526.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 1352169.63 |
| 1.管理人报酬 | 388078.93 |
| 2.托管费 | 110879.62 |
| 3.销售服务费 | 100824.05 |
| 4.交易费用 | 294185.67 |
| 5.利息支出 | 55789.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55789.14 |
| 6.其他费用 | 398340.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5608028.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5608028.71 |
| 一、收入： | -3258841.81 |
| 1.利息收入 | 783547.19 |
| 存款利息收入 | 10806.25 |
| 债券利息收入 | 768886.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3978702.17 |
| 股票投资收益 | -2993379.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1105679.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120356.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63686.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 716016.81 |
| 1.管理人报酬 | 198029.2 |
| 2.托管费 | 56579.71 |
| 3.销售服务费 | 47929.11 |
| 4.交易费用 | 181361.93 |
| 5.利息支出 | 32334.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32334.05 |
| 6.其他费用 | 197416.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3974858.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3974858.62 |
| 一、收入： | 8008879.51 |
| 1.利息收入 | 10434404.15 |
| 存款利息收入 | 331359.09 |
| 债券利息收入 | 9353673.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7991219.74 |
| 股票投资收益 | 2004969.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10562804.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566615.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5565695.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 5712621.39 |
| 1.管理人报酬 | 1864014.6 |
| 2.托管费 | 532575.54 |
| 3.销售服务费 | 552883.57 |
| 4.交易费用 | 1645624.8 |
| 5.利息支出 | 718991.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718991.83 |
| 6.其他费用 | 398531.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2296258.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2296258.12 |
| 一、收入： | 2366281.82 |
| 1.利息收入 | 7050689.14 |
| 存款利息收入 | 65399.0 |
| 债券利息收入 | 6907413.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6927244.61 |
| 股票投资收益 | -2041579.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5422821.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537156.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2242837.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3221277.47 |
| 1.管理人报酬 | 1174159.57 |
| 2.托管费 | 335474.15 |
| 3.销售服务费 | 352002.02 |
| 4.交易费用 | 733310.34 |
| 5.利息支出 | 432761.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432761.76 |
| 6.其他费用 | 193569.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-854995.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-854995.65 |
| 一、收入： | -1128949.69 |
| 1.利息收入 | 3024847.79 |
| 存款利息收入 | 104505.68 |
| 债券利息收入 | 1801566.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658717.27 |
| 股票投资收益 | 2156848.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -506131.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5812514.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1405228.16 |
| 1.管理人报酬 | 669046.16 |
| 2.托管费 | 191156.06 |
| 3.销售服务费 | 200721.33 |
| 4.交易费用 | 188601.94 |
| 5.利息支出 | 16012.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16012.67 |
| 6.其他费用 | 139690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534177.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534177.85 |
