]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商价值精选混合 | 1.262 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.8501 | 2.06% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.8296 | 2.06% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9244 | 1.72% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9259 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5778 | 2.17% |
| 华商现金增利货币A | 0.5712 | 2.15% |
| 华商现金增利货币E | 0.513 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8980540.52元 |
| 本期利润 | -2798136.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29988306.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3886元 |
| 期末基金资产净值 | 111645657.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2312969.64元 |
| 本期利润 | 4713502.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36655877.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.475元 |
| 期末基金资产净值 | 119157296.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7302267.48元 |
| 本期利润 | 3833240.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44380795.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 134870255.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2605085.87元 |
| 本期利润 | 4111798.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47888444.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5595元 |
| 期末基金资产净值 | 142599415.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27205912.67元 |
| 本期利润 | 26209944.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31075108.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5904元 |
| 期末基金资产净值 | 85315073.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9558804.46元 |
| 本期利润 | 8938978.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13428000.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 68044106.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12018459.27元 |
| 本期利润 | 13975156.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9752457.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2027元 |
| 期末基金资产净值 | 60007664.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2606397.42元 |
| 本期利润 | 3187389.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -755151.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 42055897.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1408014.96元 |
| 本期利润 | 1608784.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3384738.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 38868508.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 746715.48元 |
| 本期利润 | 852880.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4717824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 44082096.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2407405.16元 |
| 本期利润 | -2449801.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5570704.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 43229216.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1683964.49元 |
| 本期利润 | -1710928.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2166105.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 23083242.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1945752.39元 |
| 本期利润 | 1057015.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -455177.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 24794170.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1792364.78元 |
| 本期利润 | -616708.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2042166.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 178018594.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1625845.72元 |
| 本期利润 | -1425458.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1425458.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 178635303.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
