名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.9523 | 4.22% |
中欧中证全指软件开发… | 0.9521 | 4.21% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1032 | 3.51% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1037 | 3.51% |
中欧数字经济混合发起… | 0.9697 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5349 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5343 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.12% |
中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.12% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5658 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.97% | -3.14% | -2.81% | -14.57% | -20.53% | -31.59% | -39.47% | -51.71% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3955|4138 | 2570|4199 | 4141|4210 | 4013|4136 | 3847|3976 | 3444|3655 | 2734|2907 | 1711|1772 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5405 | 1.7725 | 0.01% | |
2024-03-27 | 1.5404 | 1.7724 | -0.64% | |
2024-03-26 | 1.5503 | 1.7823 | -0.44% | |
2024-03-25 | 1.5572 | 1.7892 | -0.60% | |
2024-03-22 | 1.5666 | 1.7986 | -1.50% |
截至2023-12-31 中欧医疗健康混合C期末总份额为132.76亿份,相比减少5.64亿份 (本季申购数为5.88亿份,赎回数为11.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 5858.00 | 426285.73 | 9.24% |
600276 | 恒瑞医药 | 8724.00 | 394619.06 | 8.56% |
300015 | 爱尔眼科 | 24403.00 | 386066.84 | 8.37% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1089.00 | 316653.22 | 6.87% |
600085 | 同仁堂 | 5455.00 | 292954.28 | 6.35% |
300759 | 康龙化成 | 7186.00 | 208258.18 | 4.52% |
002821 | 凯莱英 | 1634.00 | 189771.87 | 4.11% |
600436 | 片仔癀 | 758.00 | 183451.02 | 3.98% |
000999 | 华润三九 | 3506.00 | 174367.19 | 3.78% |
300347 | 泰格医药 | 3042.00 | 167230.31 | 3.63% |