泰达宏利定宏混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4180716.74 |
| 结算备付金 |
43838.17 |
| 存出保证金 |
38767.59 |
| 交易性金融资产 |
1354065.45 |
| 股票投资 |
1354065.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6723380.0 |
| 应收利息 |
140.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10328.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12351237.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
796385.11 |
| 应付管理人报酬 |
4315.97 |
| 应付托管费 |
899.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93935.39 |
| 负债合计 |
933838.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9655613.86 |
| 所有者权益合计 |
11417398.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
12351237.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3534955.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39137.76 |
| 交易性金融资产 |
127533208.43 |
| 股票投资 |
64965344.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62567864.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1201335.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132309333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91778.6 |
| 应付管理人报酬 |
122533.84 |
| 应付托管费 |
25527.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110217.34 |
| 负债合计 |
375690.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123701935.74 |
| 所有者权益合计 |
131933643.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
132309333.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845519.19 |
| 结算备付金 |
457694.76 |
| 存出保证金 |
5688.13 |
| 交易性金融资产 |
43505685.6 |
| 股票投资 |
13423177.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30082508.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
638325.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382928.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62835841.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
53808.8 |
| 应付管理人报酬 |
44795.44 |
| 应付托管费 |
9332.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.2 |
| 应付利息 |
1750.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53869.01 |
| 负债合计 |
10682543.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48021149.17 |
| 所有者权益合计 |
52153297.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
62835841.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495875.16 |
| 结算备付金 |
287853.7 |
| 存出保证金 |
8919.47 |
| 交易性金融资产 |
40197439.68 |
| 股票投资 |
8488439.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31709000.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
712205.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47202293.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
816720.0 |
| 应付管理人报酬 |
47592.89 |
| 应付托管费 |
9915.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
3025181.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44758807.97 |
| 所有者权益合计 |
44177112.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
47202293.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974384.32 |
| 结算备付金 |
154406.49 |
| 存出保证金 |
8542.56 |
| 交易性金融资产 |
55365614.88 |
| 股票投资 |
8443533.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46922081.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1021623.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57524571.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57962.57 |
| 应付托管费 |
12075.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2862.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66942.85 |
| 负债合计 |
153786.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58447642.65 |
| 所有者权益合计 |
57370785.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
57524571.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228074.94 |
| 结算备付金 |
249859.62 |
| 存出保证金 |
25522.28 |
| 交易性金融资产 |
106377717.76 |
| 股票投资 |
15730798.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90646919.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2119834.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110001009.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161131.79 |
| 应付管理人报酬 |
117493.67 |
| 应付托管费 |
24477.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
674952.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107510146.95 |
| 所有者权益合计 |
109326057.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
110001009.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4291877.52 |
| 结算备付金 |
638990.21 |
| 存出保证金 |
1366.44 |
| 交易性金融资产 |
304302045.14 |
| 股票投资 |
9929932.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294372112.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6080109.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325314489.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1223296.53 |
| 应付赎回款 |
418217.71 |
| 应付管理人报酬 |
314321.22 |
| 应付托管费 |
65483.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3180.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178832.46 |
| 负债合计 |
14214765.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306317483.6 |
| 所有者权益合计 |
311099723.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
325314489.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2976693.1 |
| 结算备付金 |
635848.01 |
| 存出保证金 |
9230.89 |
| 交易性金融资产 |
421236173.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421236173.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
4414870.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431272816.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3020244.51 |
| 应付管理人报酬 |
450029.18 |
| 应付托管费 |
93756.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4562.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157588.55 |
| 负债合计 |
10733570.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421910019.68 |
| 所有者权益合计 |
420539245.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
431272816.21 |
