名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | -0.12% | 0.77% | 2.45% | 2.43% | 2.06% | 5.07% | 5.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
440|2296 | 301|2304 | 1718|2305 | 509|2296 | 155|2265 | 163|2192 | 154|2073 | 268|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 4.307 | 4.558 | 0.12% | |
2024-03-27 | 4.302 | 4.553 | -0.05% | |
2024-03-26 | 4.304 | 4.555 | 0.12% | |
2024-03-25 | 4.299 | 4.55 | -0.19% | |
2024-03-22 | 4.307 | 4.558 | -0.12% |
截至2023-12-31 光大保德信永鑫混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 2.00 | 10.32 | 1.50% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 8.95 | 1.30% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 6.92 | 1.00% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 6.63 | 0.96% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 5.85 | 0.85% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 5.38 | 0.78% |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 4.88 | 0.71% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.21 | 0.61% |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 4.07 | 0.59% |
688062 | 迈威生物 | 0.00 | 3.44 | 0.50% |