| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6804 | 1.19% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6872 | 1.19% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0669 | 1.08% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0727 | 1.08% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7759 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6856 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.53% | 0.57% | -0.73% | 1.78% | 0.84% | -1.57% | 2.22% | 5.34% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
970|1097 | 203|1134 | 999|1140 | 812|1107 | 820|1060 | 666|980 | 361|790 | 196|610 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.1657 | 1.2157 | -0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.1663 | 1.2163 | -0.09% | |
| 2024-04-19 | 1.1674 | 1.2174 | -0.28% | |
| 2024-04-18 | 1.1707 | 1.2207 | 0.12% | |
| 2024-04-17 | 1.1693 | 1.2193 | 0.88% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
| 688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
| 601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
| 603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
| 300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
| 688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
| 301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
| 300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |
