名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安价值增长混合 | 0.61 | 2.35% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6755 | 1.35% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6748 | 1.34% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.1567 | 1.27% |
金元顺安行业精选混合… | 0.7301 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 1.3984 | 2.17% |
金元顺安金通宝货币A | 1.3326 | 1.94% |
金元顺安金元宝货币B | 0.4836 | 1.94% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4181 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | 0.19% | 0.30% | 2.04% | 1.87% | 0.55% | 2.17% | 1.60% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
762|1099 | 188|1137 | 706|1142 | 723|1109 | 563|1064 | 478|982 | 373|792 | 332|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0817 | 1.2487 | 0.25% | |
2024-04-23 | 1.079 | 1.246 | -0.17% | |
2024-04-22 | 1.0808 | 1.2478 | -0.06% | |
2024-04-19 | 1.0815 | 1.2485 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0811 | 1.2481 | 0.13% |
截至2024-03-31 金元顺安沣楹债券期末总份额为7.24亿份,相比减少4.51亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为4.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300213 | 佳讯飞鸿 | 98.00 | 695.62 | 0.89% |
605090 | 九丰能源 | 24.00 | 681.52 | 0.87% |
002465 | 海格通信 | 58.00 | 655.29 | 0.84% |
000988 | 华工科技 | 18.00 | 615.50 | 0.79% |
601058 | 赛轮轮胎 | 41.00 | 603.20 | 0.77% |
002849 | 威星智能 | 37.00 | 587.82 | 0.75% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 573.87 | 0.74% |
300124 | 汇川技术 | 9.00 | 563.22 | 0.72% |
601919 | 中远海控 | 51.00 | 527.85 | 0.68% |
002432 | 九安医疗 | 9.00 | 440.32 | 0.56% |