华宝新机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14535056.98 |
| 存出保证金 |
1748379.2 |
| 交易性金融资产 |
197363858.82 |
| 股票投资 |
74668708.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122695150.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5844000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18748.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226875196.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5836802.86 |
| 应付赎回款 |
126880.08 |
| 应付管理人报酬 |
111871.45 |
| 应付托管费 |
37290.48 |
| 应付销售服务费 |
14337.2 |
| 应付税费 |
46838.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263662.1 |
| 负债合计 |
6437682.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137591526.78 |
| 所有者权益合计 |
220437513.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
226875196.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2770347.04 |
| 结算备付金 |
25474242.33 |
| 存出保证金 |
2350413.15 |
| 交易性金融资产 |
266726088.46 |
| 股票投资 |
102508535.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164217552.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20516244.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2459.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317839794.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
414714.19 |
| 应付赎回款 |
32534.22 |
| 应付管理人报酬 |
154370.75 |
| 应付托管费 |
64321.15 |
| 应付销售服务费 |
20965.33 |
| 应付税费 |
12918.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152109.43 |
| 负债合计 |
851933.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195006343.06 |
| 所有者权益合计 |
316987861.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
317839794.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3664746.01 |
| 结算备付金 |
23804050.66 |
| 存出保证金 |
2542468.61 |
| 交易性金融资产 |
289552127.51 |
| 股票投资 |
109222492.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180329635.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20007717.8 |
| 应收证券清算款 |
79813.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339651777.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19471.59 |
| 应付管理人报酬 |
176767.95 |
| 应付托管费 |
73653.31 |
| 应付销售服务费 |
23992.98 |
| 应付税费 |
18826.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452928.35 |
| 负债合计 |
765640.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215392785.61 |
| 所有者权益合计 |
338886137.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
339651777.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7001119.11 |
| 结算备付金 |
9204121.94 |
| 存出保证金 |
2896052.88 |
| 交易性金融资产 |
585570313.19 |
| 股票投资 |
134381052.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451189260.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23853425.33 |
| 应收证券清算款 |
2898799.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1669.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631425501.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2548941.77 |
| 应付赎回款 |
5248823.4 |
| 应付管理人报酬 |
325063.08 |
| 应付托管费 |
135442.92 |
| 应付销售服务费 |
37795.17 |
| 应付税费 |
16567.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696406.32 |
| 负债合计 |
9009039.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381589122.03 |
| 所有者权益合计 |
622416461.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
631425501.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8358991.52 |
| 结算备付金 |
5220072.68 |
| 存出保证金 |
2151530.36 |
| 交易性金融资产 |
841866887.14 |
| 股票投资 |
124722717.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717144170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
542829.95 |
| 应收利息 |
8926550.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419620.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904486482.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106697.5 |
| 应付管理人报酬 |
460634.52 |
| 应付托管费 |
191931.04 |
| 应付销售服务费 |
57315.15 |
| 应付税费 |
5689.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170288.87 |
| 负债合计 |
1222059.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551017751.35 |
| 所有者权益合计 |
903264422.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
904486482.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7254158.73 |
| 结算备付金 |
4528362.65 |
| 存出保证金 |
1887619.6 |
| 交易性金融资产 |
757347831.01 |
| 股票投资 |
124861721.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632486110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
911374.28 |
| 应收利息 |
8174107.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331375.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788434829.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232048.26 |
| 应付赎回款 |
1203009.9 |
| 应付管理人报酬 |
381586.67 |
| 应付托管费 |
158994.45 |
| 应付销售服务费 |
43605.89 |
| 应付税费 |
5506.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116792.91 |
| 负债合计 |
2508580.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489957724.81 |
| 所有者权益合计 |
785926249.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
788434829.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24880685.63 |
| 结算备付金 |
2376566.53 |
| 存出保证金 |
3063314.51 |
| 交易性金融资产 |
621361914.79 |
| 股票投资 |
134877375.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486484539.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80700000.0 |
| 应收证券清算款 |
249276.45 |
| 应收利息 |
5689911.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759120.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739080789.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23154221.5 |
| 应付赎回款 |
274850.6 |
| 应付管理人报酬 |
339282.74 |
| 应付托管费 |
141367.81 |
| 应付销售服务费 |
41266.46 |
| 应付税费 |
5690.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170309.38 |
| 负债合计 |
24468082.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462738628.07 |
| 所有者权益合计 |
714612707.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
739080789.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6041146.45 |
| 结算备付金 |
3522989.07 |
| 存出保证金 |
2361010.44 |
| 交易性金融资产 |
521873050.05 |
| 股票投资 |
126416403.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395456647.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8400000.0 |
| 应收证券清算款 |
3509469.62 |
| 应收利息 |
9575060.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46508.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555329235.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6462783.77 |
| 应付赎回款 |
242524.86 |
| 应付管理人报酬 |
192042.9 |
| 应付托管费 |
80017.85 |
| 应付销售服务费 |
27122.09 |
| 应付税费 |
5644.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114478.49 |
| 负债合计 |
7388376.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394964394.55 |
| 所有者权益合计 |
547940859.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
555329235.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327911.66 |
| 结算备付金 |
1622174.55 |
| 存出保证金 |
1504216.07 |
| 交易性金融资产 |
272063299.99 |
| 股票投资 |
80428699.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191634600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2980071.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278498322.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262825.66 |
| 应付管理人报酬 |
164900.05 |
| 应付托管费 |
68708.38 |
| 应付销售服务费 |
21302.45 |
| 应付税费 |
5754.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170016.01 |
| 负债合计 |
858263.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212555127.01 |
| 所有者权益合计 |
277640058.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
278498322.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752590.6 |
| 结算备付金 |
542050.94 |
| 存出保证金 |
31102.5 |
| 交易性金融资产 |
326587501.34 |
| 股票投资 |
75980237.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250607263.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1212376.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346825621.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13484859.77 |
| 应付证券清算款 |
381878.45 |
| 应付赎回款 |
20425.86 |
| 应付管理人报酬 |
148429.04 |
| 应付托管费 |
61845.44 |
| 应付销售服务费 |
18234.27 |
| 应付税费 |
2464.77 |
| 应付利息 |
7898.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99445.57 |
| 负债合计 |
14487789.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273688983.24 |
| 所有者权益合计 |
332337832.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
346825621.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10864612.73 |
| 结算备付金 |
272700.57 |
| 存出保证金 |
8314.21 |
| 交易性金融资产 |
106786820.96 |
| 股票投资 |
34692310.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72094510.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41105365.0 |
| 应收证券清算款 |
40108.49 |
| 应收利息 |
1624019.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160702261.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52272929.62 |
| 应付管理人报酬 |
79222.08 |
| 应付托管费 |
33009.19 |
| 应付销售服务费 |
5573.74 |
| 应付税费 |
2268.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
52876296.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96997518.14 |
| 所有者权益合计 |
107825964.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
160702261.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489252.08 |
| 结算备付金 |
83751.29 |
| 存出保证金 |
7258.03 |
| 交易性金融资产 |
178299180.25 |
| 股票投资 |
59663230.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118635950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3054578.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19724.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184353744.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899875.05 |
| 应付证券清算款 |
210744.55 |
| 应付赎回款 |
63107.13 |
| 应付管理人报酬 |
88523.47 |
| 应付托管费 |
36884.76 |
| 应付销售服务费 |
6128.96 |
| 应付税费 |
4531.3 |
| 应付利息 |
1922.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100952.86 |
| 负债合计 |
10714330.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152415026.13 |
| 所有者权益合计 |
173639413.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
184353744.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274463.05 |
| 结算备付金 |
723227.27 |
| 存出保证金 |
23291.91 |
| 交易性金融资产 |
164257256.32 |
| 股票投资 |
61903901.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102353354.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37728363.99 |
| 应收证券清算款 |
15838.03 |
| 应收利息 |
2359013.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205381603.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389083.04 |
| 应付管理人报酬 |
120270.46 |
| 应付托管费 |
50112.68 |
| 应付销售服务费 |
8893.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120058.31 |
| 负债合计 |
926079.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175663753.9 |
| 所有者权益合计 |
204455523.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
205381603.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750933.97 |
| 结算备付金 |
231607.72 |
| 存出保证金 |
34427.21 |
| 交易性金融资产 |
330478902.43 |
| 股票投资 |
67914740.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262564161.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30036245.05 |
| 应收证券清算款 |
13841417.14 |
| 应收利息 |
3200089.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379573891.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2643234.42 |
| 应付赎回款 |
1458508.67 |
| 应付管理人报酬 |
197355.82 |
| 应付托管费 |
82231.57 |
| 应付销售服务费 |
19666.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438766.01 |
| 负债合计 |
5090006.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337401600.39 |
| 所有者权益合计 |
374483884.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
379573891.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32655926.45 |
| 结算备付金 |
188846.48 |
| 存出保证金 |
16035.22 |
| 交易性金融资产 |
663698280.87 |
| 股票投资 |
82073085.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581625195.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136500000.0 |
| 应收证券清算款 |
9666.66 |
| 应收利息 |
8092943.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841161699.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
450983.8 |
| 应付管理人报酬 |
436143.65 |
| 应付托管费 |
181726.52 |
| 应付销售服务费 |
56391.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410847.72 |
| 负债合计 |
1609496.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784865902.91 |
| 所有者权益合计 |
839552203.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
841161699.45 |
