华宝新机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1230295.56元 |
| 本期利润 |
5221118.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61746719.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5818元 |
| 期末基金资产净值 |
169731205.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-693024.72元 |
| 本期利润 |
8657473.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93993283.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5886元 |
| 期末基金资产净值 |
259262385.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88137.13元 |
| 本期利润 |
-18522096.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100149097.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5715元 |
| 期末基金资产净值 |
275397984.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496396.02元 |
| 本期利润 |
-5852250.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155005033.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5962元 |
| 期末基金资产净值 |
423277612.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40709002.16元 |
| 本期利润 |
33344625.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244489244.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
673460762.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24047109.39元 |
| 本期利润 |
18840081.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188019951.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5534元 |
| 期末基金资产净值 |
544212053.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57690559.77元 |
| 本期利润 |
68785442.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157127075.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4745元 |
| 期末基金资产净值 |
510757180.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15959914.98元 |
| 本期利润 |
17299507.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122308400.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
489028963.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18750706.56元 |
| 本期利润 |
26915321.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41728805.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
205748828.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2299756.12元 |
| 本期利润 |
6449047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40248636.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
252708145.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1877871.38元 |
| 本期利润 |
-3744274.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1901000.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
19259097.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751488.16元 |
| 本期利润 |
-1685015.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8917642.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
73507933.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17836941.62元 |
| 本期利润 |
25016086.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10220712.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
74246172.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7757764.23元 |
| 本期利润 |
16587808.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19425724.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
216072910.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6463319.3元 |
| 本期利润 |
2108679.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42320401.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
650548074.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
