| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 461.23 | 382.48 | 82.93% | 63.75 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 247.39 | 205.67 | 83.14% | 34.28 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 532.58 | 443.64 | 83.30% | 73.94 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 247.36 | 205.64 | 83.14% | 34.27 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 319.10 | 176.58 | 55.34% | 29.43 | 9.22% | 103.08 | 32.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 120.35 | 69.81 | 58.01% | 11.63 | 9.67% | 33.95 | 28.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 248.47 | 139.78 | 56.26% | 23.30 | 9.38% | 75.38 | 30.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 109.57 | 64.35 | 58.73% | 10.72 | 9.79% | 29.52 | 26.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 233.38 | 126.74 | 54.31% | 21.12 | 9.05% | 74.51 | 31.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 121.18 | 59.85 | 49.39% | 9.97 | 8.23% | 45.81 | 37.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 215.76 | 124.64 | 57.77% | 20.77 | 9.63% | 57.34 | 26.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 127.59 | 69.41 | 54.40% | 11.57 | 9.07% | 40.16 | 31.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 474.51 | 267.85 | 56.45% | 44.64 | 9.41% | 149.00 | 31.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 263.82 | 146.28 | 55.45% | 24.38 | 9.24% | 86.71 | 32.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 186.82 | 121.56 | 65.07% | 20.26 | 10.84% | 36.00 | 19.27% | -- | -- |
