| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9779 | 4.89% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9172 | 4.88% |
| 国联物联网主题 | 1.1004 | 4.67% |
| 国联智选红利股票C | 0.9244 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5417 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.5062 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
| 国联日盈B | 0.4523 | 1.70% |
| 国联货币E | 0.4404 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16234709.73 |
| 1.利息收入 | 44386.81 |
| 存款利息收入 | 44386.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13435660.11 |
| 股票投资收益 | -15978799.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258184.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2284955.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2980463.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137026.86 |
| 减：二、费用 | 4612255.51 |
| 1.管理人报酬 | 3824790.39 |
| 2.托管费 | 637465.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846965.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846965.24 |
| 一、收入： | 37064579.49 |
| 1.利息收入 | 19019.09 |
| 存款利息收入 | 19019.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12562785.02 |
| 股票投资收益 | 10948842.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173455.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440486.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24419015.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63760.03 |
| 减：二、费用 | 2473874.55 |
| 1.管理人报酬 | 2056706.41 |
| 2.托管费 | 342784.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34590704.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34590704.94 |
| 一、收入： | -71301339.88 |
| 1.利息收入 | 55929.71 |
| 存款利息收入 | 55929.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57068111.54 |
| 股票投资收益 | -59836282.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322172.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445998.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14674882.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385724.69 |
| 减：二、费用 | 5325775.06 |
| 1.管理人报酬 | 4436378.49 |
| 2.托管费 | 739396.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76627114.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76627114.94 |
| 一、收入： | -43439459.16 |
| 1.利息收入 | 33473.54 |
| 存款利息收入 | 33473.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66120020.4 |
| 股票投资收益 | -68625598.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151695.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353882.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22341408.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305678.95 |
| 减：二、费用 | 2473564.59 |
| 1.管理人报酬 | 2056440.67 |
| 2.托管费 | 342740.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45913023.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45913023.75 |
| 一、收入： | 35865603.47 |
| 1.利息收入 | 159064.11 |
| 存款利息收入 | 19370.9 |
| 债券利息收入 | 139693.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34573887.49 |
| 股票投资收益 | 33833037.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158229.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582620.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867514.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265137.04 |
| 减：二、费用 | 3191025.88 |
| 1.管理人报酬 | 1765830.6 |
| 2.托管费 | 294305.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030789.96 |
| 5.利息支出 | 100.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100.06 |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32674577.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32674577.59 |
| 一、收入： | 18590779.16 |
| 1.利息收入 | 59519.78 |
| 存款利息收入 | 6339.97 |
| 债券利息收入 | 53179.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16544916.63 |
| 股票投资收益 | 15993070.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90605.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461240.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1831045.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155297.09 |
| 减：二、费用 | 1203495.25 |
| 1.管理人报酬 | 698090.98 |
| 2.托管费 | 116348.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339467.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17387283.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17387283.91 |
| 一、收入： | 54183671.06 |
| 1.利息收入 | 163867.72 |
| 存款利息收入 | 20011.49 |
| 债券利息收入 | 143856.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47035202.32 |
| 股票投资收益 | 45999655.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628725.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406821.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6696008.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288592.22 |
| 减：二、费用 | 2484709.51 |
| 1.管理人报酬 | 1397840.75 |
| 2.托管费 | 232973.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 753792.6 |
| 5.利息支出 | 99.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99.15 |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51698961.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51698961.55 |
| 一、收入： | 33345217.85 |
| 1.利息收入 | 88197.6 |
| 存款利息收入 | 11570.79 |
| 债券利息收入 | 76626.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19001338.18 |
| 股票投资收益 | 18185162.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480058.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336117.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14169158.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86523.6 |
| 减：二、费用 | 1095661.73 |
| 1.管理人报酬 | 643472.51 |
| 2.托管费 | 107245.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295214.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49726.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32249556.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32249556.12 |
| 一、收入： | 37949107.94 |
| 1.利息收入 | 166624.66 |
| 存款利息收入 | 28291.33 |
| 债券利息收入 | 138074.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16957165.16 |
| 股票投资收益 | 16237719.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57958.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661486.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20669828.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155489.18 |
| 减：二、费用 | 2333768.86 |
| 1.管理人报酬 | 1267392.72 |
| 2.托管费 | 211232.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745118.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35615339.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35615339.08 |
| 一、收入： | 17615681.14 |
| 1.利息收入 | 95136.57 |
| 存款利息收入 | 16835.94 |
| 债券利息收入 | 78041.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6201819.3 |
| 股票投资收益 | 5703824.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68142.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429852.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11202664.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116060.8 |
| 减：二、费用 | 1211774.08 |
| 1.管理人报酬 | 598475.52 |
| 2.托管费 | 99745.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458118.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55417.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16403907.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16403907.06 |
| 一、收入： | -33204359.73 |
| 1.利息收入 | 130098.92 |
| 存款利息收入 | 65837.88 |
| 债券利息收入 | 64261.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10783378.76 |
| 股票投资收益 | -11051057.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2828.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264850.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22739995.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188915.85 |
| 减：二、费用 | 2157612.95 |
| 1.管理人报酬 | 1246411.53 |
| 2.托管费 | 207735.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573431.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35361972.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35361972.68 |
| 一、收入： | -8706961.07 |
| 1.利息收入 | 50491.63 |
| 存款利息收入 | 50491.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429560.1 |
| 股票投资收益 | 1198118.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231441.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10307620.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120607.88 |
| 减：二、费用 | 1275875.48 |
| 1.管理人报酬 | 694067.35 |
| 2.托管费 | 115677.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401630.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64499.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9982836.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9982836.55 |
| 一、收入： | 21201528.15 |
| 1.利息收入 | 254526.61 |
| 存款利息收入 | 254526.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16404735.36 |
| 股票投资收益 | -17024051.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619316.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36988554.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363182.74 |
| 减：二、费用 | 4745114.04 |
| 1.管理人报酬 | 2678470.47 |
| 2.托管费 | 446411.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1490016.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16456414.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16456414.11 |
| 一、收入： | 2719661.91 |
| 1.利息收入 | 153604.37 |
| 存款利息收入 | 153604.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38381494.26 |
| 股票投资收益 | -38909036.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527542.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40855938.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91613.56 |
| 减：二、费用 | 2638204.72 |
| 1.管理人报酬 | 1462766.4 |
| 2.托管费 | 243794.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867063.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64579.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81457.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81457.19 |
| 一、收入： | -21683580.42 |
| 1.利息收入 | 560063.49 |
| 存款利息收入 | 560063.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381579.37 |
| 股票投资收益 | -393976.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12397.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21971345.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109281.13 |
| 减：二、费用 | 1868208.45 |
| 1.管理人报酬 | 1215638.99 |
| 2.托管费 | 202606.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360017.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23551788.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23551788.87 |
