| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.77% | -0.06% | 0.20% | 0.86% | 3.54% | 3.26% | 3.06% | -0.22% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
716|1099 | 662|1137 | 774|1142 | 1008|1109 | 192|1064 | 178|982 | 307|792 | 393|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0346 | 1.1746 | -0.11% | |
| 2024-04-23 | 1.0357 | 1.1757 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.0359 | 1.1759 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.0362 | 1.1762 | -0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.0367 | 1.1767 | 0.14% |
截至2024-03-31 前海开源鼎瑞债券C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 5.00 | 21.40 | 0.98% |
| 601988 | 中国银行 | 4.00 | 18.44 | 0.84% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.12 | 0.55% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.00 | 10.82 | 0.49% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 8.73 | 0.40% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 8.05 | 0.37% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.35% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 6.42 | 0.29% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 6.19 | 0.28% |
| 300624 | 万兴科技 | 0.00 | 5.62 | 0.26% |
