名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.92% | -1.45% | 1.62% | -3.90% | -6.55% | -9.92% | -11.90% | -5.12% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
1044|1099 | 997|1122 | 128|1118 | 1041|1099 | 996|1057 | 906|967 | 743|784 | 505|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0323 | 1.1088 | 0.48% | |
2024-03-27 | 1.0274 | 1.1039 | -1.08% | |
2024-03-26 | 1.0386 | 1.1151 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.039 | 1.1155 | -0.41% | |
2024-03-22 | 1.0433 | 1.1198 | -0.40% |
截至2023-12-31 光大保德信安诚债券A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 2.00 | 68.90 | 1.47% |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 56.95 | 1.21% |
000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 52.96 | 1.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.10% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 48.98 | 1.04% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 48.80 | 1.04% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 47.06 | 1.00% |
002050 | 三花智控 | 1.00 | 47.04 | 1.00% |
301191 | 菲菱科思 | 0.00 | 46.10 | 0.98% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 44.86 | 0.96% |