| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0194 | 1.48% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通兴利12月定开债… | 1.1514 | 0.33% |
| 财通久利三月定开债券… | 1.1015 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.545 | 2.04% |
| 财通财通宝货币A | 0.545 | 2.04% |
| 财通财通宝货币C | 0.5068 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2988974.37 |
| 1.利息收入 | 65850.36 |
| 存款利息收入 | 63970.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231839.79 |
| 股票投资收益 | -11567473.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10214316.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121317.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1835772.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12787.83 |
| 减：二、费用 | 5081146.13 |
| 1.管理人报酬 | 2700433.84 |
| 2.托管费 | 771552.52 |
| 3.销售服务费 | 1255125.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128201.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128201.1 |
| 6.其他费用 | 207323.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070120.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070120.5 |
| 一、收入： | -902622.74 |
| 1.利息收入 | 48318.0 |
| 存款利息收入 | 46438.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2188918.3 |
| 股票投资收益 | -9229181.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6978891.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61372.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1229090.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8886.94 |
| 减：二、费用 | 2713265.13 |
| 1.管理人报酬 | 1439848.14 |
| 2.托管费 | 411385.15 |
| 3.销售服务费 | 671465.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67126.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67126.42 |
| 6.其他费用 | 116430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615887.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615887.87 |
| 一、收入： | -26871602.54 |
| 1.利息收入 | 254277.16 |
| 存款利息收入 | 158620.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21769688.84 |
| 股票投资收益 | -36266241.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13665592.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830959.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5660492.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304301.36 |
| 减：二、费用 | 8867249.87 |
| 1.管理人报酬 | 4997965.56 |
| 2.托管费 | 1427990.13 |
| 3.销售服务费 | 1624810.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 582065.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582065.44 |
| 6.其他费用 | 214005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35738852.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35738852.41 |
| 一、收入： | -28764450.72 |
| 1.利息收入 | 182373.14 |
| 存款利息收入 | 86716.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21015405.01 |
| 股票投资收益 | -25680889.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4509823.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155660.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8126766.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195347.59 |
| 减：二、费用 | 5254642.87 |
| 1.管理人报酬 | 3251003.52 |
| 2.托管费 | 928858.13 |
| 3.销售服务费 | 879072.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69708.56 |
| 6.其他费用 | 118380.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34019093.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34019093.59 |
| 一、收入： | 83728862.9 |
| 1.利息收入 | 15330368.3 |
| 存款利息收入 | 180278.98 |
| 债券利息收入 | 15061628.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103623593.19 |
| 股票投资收益 | 23361855.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80073197.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35951354.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726255.43 |
| 减：二、费用 | 12614425.14 |
| 1.管理人报酬 | 5395978.09 |
| 2.托管费 | 1541707.99 |
| 3.销售服务费 | 433740.86 |
| 4.交易费用 | 3681209.2 |
| 5.利息支出 | 1306283.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306283.94 |
| 6.其他费用 | 224393.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71114437.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71114437.76 |
| 一、收入： | 43135504.75 |
| 1.利息收入 | 5917199.59 |
| 存款利息收入 | 69603.57 |
| 债券利息收入 | 5843130.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23867271.91 |
| 股票投资收益 | 8512577.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15185194.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13174372.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176661.1 |
| 减：二、费用 | 4966893.65 |
| 1.管理人报酬 | 2143518.12 |
| 2.托管费 | 612433.74 |
| 3.销售服务费 | 74020.14 |
| 4.交易费用 | 1361749.22 |
| 5.利息支出 | 648098.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648098.74 |
| 6.其他费用 | 111566.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38168611.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38168611.1 |
| 一、收入： | 126077944.06 |
| 1.利息收入 | 15143811.64 |
| 存款利息收入 | 127103.89 |
| 债券利息收入 | 14995606.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72364010.56 |
| 股票投资收益 | 30114907.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41949677.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299425.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38443799.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126322.51 |
| 减：二、费用 | 9588705.53 |
| 1.管理人报酬 | 3744277.83 |
| 2.托管费 | 1069793.67 |
| 3.销售服务费 | 36949.3 |
| 4.交易费用 | 2351128.96 |
| 5.利息支出 | 2118854.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2118854.49 |
| 6.其他费用 | 227114.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116489238.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116489238.53 |
| 一、收入： | 37401688.52 |
| 1.利息收入 | 7717484.15 |
| 存款利息收入 | 82132.0 |
| 债券利息收入 | 7618842.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18018677.39 |
| 股票投资收益 | 13652750.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4176693.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189234.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11542495.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123031.61 |
| 减：二、费用 | 5359523.56 |
| 1.管理人报酬 | 1940214.86 |
| 2.托管费 | 554347.15 |
| 3.销售服务费 | 17918.17 |
| 4.交易费用 | 1405621.99 |
| 5.利息支出 | 1307548.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307548.03 |
| 6.其他费用 | 114251.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32042164.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32042164.96 |
| 一、收入： | 12646720.42 |
| 1.利息收入 | 10718665.26 |
| 存款利息收入 | 325472.61 |
| 债券利息收入 | 9717811.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-899433.06 |
| 股票投资收益 | 290190.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1192323.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2137995.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689493.03 |
| 减：二、费用 | 3194857.07 |
| 1.管理人报酬 | 1924696.02 |
| 2.托管费 | 549913.16 |
| 3.销售服务费 | 71505.05 |
| 4.交易费用 | 95999.86 |
| 5.利息支出 | 429730.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429730.28 |
| 6.其他费用 | 97315.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9451863.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9451863.35 |
| 一、收入： | 2376237.7 |
| 1.利息收入 | 1354481.32 |
| 存款利息收入 | 50373.98 |
| 债券利息收入 | 1049794.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86200.95 |
| 股票投资收益 | 290190.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206689.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932822.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732.52 |
| 减：二、费用 | 539987.23 |
| 1.管理人报酬 | 330179.28 |
| 2.托管费 | 94336.98 |
| 3.销售服务费 | 15495.99 |
| 4.交易费用 | 43248.04 |
| 5.利息支出 | 8846.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8846.26 |
| 6.其他费用 | 45787.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1836250.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1836250.47 |
| 一、收入： | 362144.94 |
| 1.利息收入 | 1227264.52 |
| 存款利息收入 | 26882.61 |
| 债券利息收入 | 1185770.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1187675.48 |
| 股票投资收益 | -784022.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420089.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16436.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281659.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40896.41 |
| 减：二、费用 | 760392.57 |
| 1.管理人报酬 | 257733.11 |
| 2.托管费 | 73638.02 |
| 3.销售服务费 | 23197.4 |
| 4.交易费用 | 102791.81 |
| 5.利息支出 | 72230.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72230.39 |
| 6.其他费用 | 227680.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398247.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398247.63 |
| 一、收入： | 8198.77 |
| 1.利息收入 | 745662.19 |
| 存款利息收入 | 10532.02 |
| 债券利息收入 | 726934.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1114869.07 |
| 股票投资收益 | -672140.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460683.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17954.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360548.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16857.2 |
| 减：二、费用 | 470880.18 |
| 1.管理人报酬 | 136196.81 |
| 2.托管费 | 38913.4 |
| 3.销售服务费 | 14509.66 |
| 4.交易费用 | 93535.79 |
| 5.利息支出 | 68227.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68227.27 |
| 6.其他费用 | 113050.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462681.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462681.41 |
| 一、收入： | 711409.57 |
| 1.利息收入 | 1727582.03 |
| 存款利息收入 | 13309.8 |
| 债券利息收入 | 1647013.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1258862.68 |
| 股票投资收益 | 291535.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572631.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22233.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222039.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20651.14 |
| 减：二、费用 | 882925.86 |
| 1.管理人报酬 | 284390.6 |
| 2.托管费 | 81254.5 |
| 3.销售服务费 | 1954.46 |
| 4.交易费用 | 94319.96 |
| 5.利息支出 | 43345.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43345.07 |
| 6.其他费用 | 377661.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171516.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171516.29 |
| 一、收入： | 689142.28 |
| 1.利息收入 | 992919.56 |
| 存款利息收入 | 8342.23 |
| 债券利息收入 | 927457.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104763.61 |
| 股票投资收益 | -50292.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1075046.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20576.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780820.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20166.32 |
| 减：二、费用 | 423154.05 |
| 1.管理人报酬 | 149698.31 |
| 2.托管费 | 42770.95 |
| 3.销售服务费 | 1096.73 |
| 4.交易费用 | 31478.66 |
| 5.利息支出 | 10594.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10594.63 |
| 6.其他费用 | 187514.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265988.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265988.23 |
