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基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券C (003204)
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财通收益增强债券C003204
基金类型:债券型     成立日期:2017-04-14     基金规模:0.12亿份     基金经理: 林洪钧 杨烨超 
基金全称:财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.49%
  • 近一月
    增长率
    -6.63%
  • 近一季
    增长率
    -3.56%
  • 近半年
    增长率
    22.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

财通收益增强债券C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6760758.17
结算备付金 5061079.74
存出保证金 194502.01
交易性金融资产 699650218.76
股票投资 122619186.0
基金投资 --
债券投资 577031032.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 208757.47
应收利息 4239090.83
应收股利 --
应收申购款 642731.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 716757138.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 78999376.5
应付证券清算款 6473957.72
应付赎回款 277953.24
应付管理人报酬 353821.5
应付托管费 101091.85
应付销售服务费 5469.56
应付税费 18907.18
应付利息 98261.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389956.82
负债合计 87125078.21
所有者权益:
实收基金 470730638.11
所有者权益合计 629632059.99
负债和所有者权益合计 716757138.2
资产:
银行存款 16078488.92
结算备付金 2457736.5
存出保证金 152601.6
交易性金融资产 564813287.69
股票投资 94148692.0
基金投资 --
债券投资 470664595.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 18973738.37
应收利息 4747852.51
应收股利 --
应收申购款 271539.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 637495245.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49119612.32
应付证券清算款 31184002.53
应付赎回款 21210.82
应付管理人报酬 307119.08
应付托管费 87748.3
应付销售服务费 3236.23
应付税费 32360.95
应付利息 71784.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480018.31
负债合计 81487979.48
所有者权益:
实收基金 412815296.04
所有者权益合计 556007265.56
负债和所有者权益合计 637495245.04
资产:
银行存款 5413829.45
结算备付金 1851624.4
存出保证金 185453.93
交易性金融资产 541960696.54
股票投资 57373330.0
基金投资 --
债券投资 484587366.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 8755181.12
应收利息 5467863.89
应收股利 --
应收申购款 19696.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 593654345.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 72849570.72
应付证券清算款 10691303.32
应付赎回款 4434.89
应付管理人报酬 286308.6
应付托管费 81802.47
应付销售服务费 2999.26
应付税费 26720.13
应付利息 95815.84
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389511.85
负债合计 84677704.61
所有者权益:
实收基金 412280454.96
所有者权益合计 508976640.99
负债和所有者权益合计 593654345.6
资产:
银行存款 981062.35
结算备付金 1011970.46
存出保证金 4361.52
交易性金融资产 636022830.72
股票投资 50546075.8
基金投资 --
债券投资 585476754.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9093140.04
应收利息 7210270.51
应收股利 --
应收申购款 307.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 654323943.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 113949703.47
应付证券清算款 7926931.4
应付赎回款 2018001.81
应付管理人报酬 316121.18
应付托管费 90320.33
应付销售服务费 2967.18
应付税费 46797.46
应付利息 50708.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354553.65
负债合计 124801996.82
所有者权益:
实收基金 460108816.96
所有者权益合计 529521946.39
负债和所有者权益合计 654323943.21
资产:
银行存款 4425949.61
结算备付金 126105.89
存出保证金 9405.97
交易性金融资产 407473300.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 407473300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 84471766.71
应收证券清算款 --
应收利息 6313870.13
应收股利 --
应收申购款 607.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 502821005.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7794.18
应付管理人报酬 242468.57
应付托管费 69276.74
应付销售服务费 3027.63
应付税费 17052.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324813.23
负债合计 678132.98
所有者权益:
实收基金 401057638.88
所有者权益合计 502142872.92
负债和所有者权益合计 502821005.9
资产:
银行存款 21737.18
结算备付金 25552.39
存出保证金 5461.81
交易性金融资产 33757671.49
股票投资 1899600.0
基金投资 --
债券投资 31858071.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3400000.0
应收证券清算款 1120.0
应收利息 657373.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37868916.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 20810.07
应付托管费 5945.74
应付销售服务费 1715.37
应付税费 1202.45
应付利息 2710.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 490000.0
负债合计 3324770.64
所有者权益:
实收基金 28660202.86
所有者权益合计 34544146.13
负债和所有者权益合计 37868916.77
资产:
银行存款 435113.4
结算备付金 490174.57
存出保证金 18924.26
交易性金融资产 29514338.1
股票投资 1940545.4
基金投资 --
债券投资 27573792.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 439361.16
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30897911.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 404585.93
应付赎回款 --
应付管理人报酬 17476.8
应付托管费 4993.36
应付销售服务费 0.08
应付税费 1720.12
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394221.36
负债合计 834235.85
所有者权益:
实收基金 24654999.5
所有者权益合计 30063675.64
负债和所有者权益合计 30897911.49
资产:
银行存款 100235.28
结算备付金 147299.94
存出保证金 11759.99
交易性金融资产 34646530.93
股票投资 6080262.53
基金投资 --
债券投资 28566268.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1100000.0
应收证券清算款 --
应收利息 495981.28
应收股利 --
应收申购款 508.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36502315.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7345.84
应付管理人报酬 20732.49
应付托管费 5923.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1333.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 640008.28
负债合计 1694464.61
所有者权益:
实收基金 28185726.52
所有者权益合计 34807850.81
负债和所有者权益合计 36502315.42
资产:
银行存款 869529.3
结算备付金 532508.9
存出保证金 12064.11
交易性金融资产 39195324.5
股票投资 3290111.5
基金投资 --
债券投资 35905213.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 543159.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41152586.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 623280.5
应付赎回款 892.28
应付管理人报酬 22880.06
应付托管费 6537.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 468603.51
负债合计 1130254.42
所有者权益:
实收基金 32026314.99
所有者权益合计 40022332.24
负债和所有者权益合计 41152586.66
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