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基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券C (003204)
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财通收益增强债券C（003204）
基金类型：债券型     成立日期：2017-04-14     基金规模：2.26亿份     基金经理： 罗晓倩 匡恒 
基金全称：财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人：财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.84%
  • 近一月增长率
    0.80%
  • 近一季增长率
    3.81%
  • 近半年增长率
    0.73%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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财通财通宝货币B 0.5397 2.33%
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名称 成立以来收益 操作

财通收益增强债券C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 664688.38
存出保证金 47034.47
交易性金融资产 375245344.61
股票投资 69234918.67
基金投资 --
债券投资 306010425.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1662710.69
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4060.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 378954009.65
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 21419741.26
应付证券清算款 1769487.72
应付赎回款 101719.74
应付管理人报酬 209776.33
应付托管费 59936.09
应付销售服务费 97784.08
应付税费 13730.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 558869.4
负债合计 24231044.63
所有者权益：
实收基金 276986234.41
所有者权益合计 354722965.02
负债和所有者权益合计 378954009.65
资产：
银行存款 2167923.04
结算备付金 464251.51
存出保证金 87168.02
交易性金融资产 367517609.84
股票投资 23917421.75
基金投资 --
债券投资 343600188.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2314563.94
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3630.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 372555146.36
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2468971.39
应付赎回款 28929.94
应付管理人报酬 217532.87
应付托管费 62152.25
应付销售服务费 100523.68
应付税费 18222.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 482229.78
负债合计 3378561.96
所有者权益：
实收基金 284529196.32
所有者权益合计 369176584.4
负债和所有者权益合计 372555146.36
资产：
银行存款 45954639.81
结算备付金 766193.01
存出保证金 78359.68
交易性金融资产 246230349.45
股票投资 5678706.79
基金投资 --
债券投资 240551642.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1394994.62
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 17272.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 294441809.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1468430.02
应付赎回款 18884.33
应付管理人报酬 152378.06
应付托管费 43536.57
应付销售服务费 58432.95
应付税费 9986.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 571587.37
负债合计 2323235.71
所有者权益：
实收基金 224406461.44
所有者权益合计 292118573.8
负债和所有者权益合计 294441809.51
资产：
银行存款 16733975.7
结算备付金 --
存出保证金 280259.36
交易性金融资产 808568735.82
股票投资 157151465.2
基金投资 --
债券投资 651417270.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14790659.23
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 142914.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 840516544.77
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 39872000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 423532.34
应付管理人报酬 461057.05
应付托管费 131730.59
应付销售服务费 132801.74
应付税费 8539.73
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 499324.43
负债合计 41528985.88
所有者权益：
实收基金 593992058.73
所有者权益合计 798987558.89
负债和所有者权益合计 840516544.77
资产：
银行存款 7372850.73
结算备付金 2514402.03
存出保证金 263698.67
交易性金融资产 963300656.8
股票投资 188196542.3
基金投资 --
债券投资 775104114.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10302882.23
应收利息 10399252.51
应收股利 --
应收申购款 130862.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 994284605.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 9329549.25
应付赎回款 853808.1
应付管理人报酬 572909.35
应付托管费 163688.4
应付销售服务费 92243.4
应付税费 34264.28
应付利息 -10980.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 481510.61
负债合计 42137822.08
所有者权益：
实收基金 680587586.24
所有者权益合计 952146783.17
负债和所有者权益合计 994284605.25
资产：
银行存款 6760758.17
结算备付金 5061079.74
存出保证金 194502.01
交易性金融资产 699650218.76
股票投资 122619186.0
基金投资 --
债券投资 577031032.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 208757.47
应收利息 4239090.83
应收股利 --
应收申购款 642731.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 716757138.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 78999376.5
应付证券清算款 6473957.72
应付赎回款 277953.24
应付管理人报酬 353821.5
应付托管费 101091.85
应付销售服务费 5469.56
应付税费 18907.18
应付利息 98261.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389956.82
负债合计 87125078.21
所有者权益：
实收基金 470730638.11
所有者权益合计 629632059.99
负债和所有者权益合计 716757138.2
资产：
银行存款 16078488.92
结算备付金 2457736.5
存出保证金 152601.6
交易性金融资产 564813287.69
股票投资 94148692.0
基金投资 --
债券投资 470664595.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 18973738.37
应收利息 4747852.51
应收股利 --
应收申购款 271539.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 637495245.04
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49119612.32
应付证券清算款 31184002.53
应付赎回款 21210.82
应付管理人报酬 307119.08
应付托管费 87748.3
应付销售服务费 3236.23
应付税费 32360.95
应付利息 71784.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480018.31
负债合计 81487979.48
所有者权益：
实收基金 412815296.04
所有者权益合计 556007265.56
负债和所有者权益合计 637495245.04
资产：
银行存款 5413829.45
结算备付金 1851624.4
存出保证金 185453.93
交易性金融资产 541960696.54
股票投资 57373330.0
基金投资 --
债券投资 484587366.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 8755181.12
应收利息 5467863.89
应收股利 --
应收申购款 19696.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 593654345.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 72849570.72
应付证券清算款 10691303.32
应付赎回款 4434.89
应付管理人报酬 286308.6
应付托管费 81802.47
应付销售服务费 2999.26
应付税费 26720.13
应付利息 95815.84
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389511.85
负债合计 84677704.61
所有者权益：
实收基金 412280454.96
所有者权益合计 508976640.99
负债和所有者权益合计 593654345.6
资产：
银行存款 981062.35
结算备付金 1011970.46
存出保证金 4361.52
交易性金融资产 636022830.72
股票投资 50546075.8
基金投资 --
债券投资 585476754.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9093140.04
应收利息 7210270.51
应收股利 --
应收申购款 307.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 654323943.21
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 113949703.47
应付证券清算款 7926931.4
应付赎回款 2018001.81
应付管理人报酬 316121.18
应付托管费 90320.33
应付销售服务费 2967.18
应付税费 46797.46
应付利息 50708.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354553.65
负债合计 124801996.82
所有者权益：
实收基金 460108816.96
所有者权益合计 529521946.39
负债和所有者权益合计 654323943.21
资产：
银行存款 4425949.61
结算备付金 126105.89
存出保证金 9405.97
交易性金融资产 407473300.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 407473300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 84471766.71
应收证券清算款 --
应收利息 6313870.13
应收股利 --
应收申购款 607.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 502821005.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7794.18
应付管理人报酬 242468.57
应付托管费 69276.74
应付销售服务费 3027.63
应付税费 17052.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324813.23
负债合计 678132.98
所有者权益：
实收基金 401057638.88
所有者权益合计 502142872.92
负债和所有者权益合计 502821005.9
资产：
银行存款 21737.18
结算备付金 25552.39
存出保证金 5461.81
交易性金融资产 33757671.49
股票投资 1899600.0
基金投资 --
债券投资 31858071.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3400000.0
应收证券清算款 1120.0
应收利息 657373.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37868916.77
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 20810.07
应付托管费 5945.74
应付销售服务费 1715.37
应付税费 1202.45
应付利息 2710.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 490000.0
负债合计 3324770.64
所有者权益：
实收基金 28660202.86
所有者权益合计 34544146.13
负债和所有者权益合计 37868916.77
资产：
银行存款 435113.4
结算备付金 490174.57
存出保证金 18924.26
交易性金融资产 29514338.1
股票投资 1940545.4
基金投资 --
债券投资 27573792.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 439361.16
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30897911.49
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 404585.93
应付赎回款 --
应付管理人报酬 17476.8
应付托管费 4993.36
应付销售服务费 0.08
应付税费 1720.12
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394221.36
负债合计 834235.85
所有者权益：
实收基金 24654999.5
所有者权益合计 30063675.64
负债和所有者权益合计 30897911.49
资产：
银行存款 100235.28
结算备付金 147299.94
存出保证金 11759.99
交易性金融资产 34646530.93
股票投资 6080262.53
基金投资 --
债券投资 28566268.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1100000.0
应收证券清算款 --
应收利息 495981.28
应收股利 --
应收申购款 508.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36502315.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7345.84
应付管理人报酬 20732.49
应付托管费 5923.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1333.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 640008.28
负债合计 1694464.61
所有者权益：
实收基金 28185726.52
所有者权益合计 34807850.81
负债和所有者权益合计 36502315.42
资产：
银行存款 869529.3
结算备付金 532508.9
存出保证金 12064.11
交易性金融资产 39195324.5
股票投资 3290111.5
基金投资 --
债券投资 35905213.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 543159.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41152586.66
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 623280.5
应付赎回款 892.28
应付管理人报酬 22880.06
应付托管费 6537.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 468603.51
负债合计 1130254.42
所有者权益：
实收基金 32026314.99
所有者权益合计 40022332.24
负债和所有者权益合计 41152586.66
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