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基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券C (003204)
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财通收益增强债券C003204
基金类型:债券型     成立日期:2017-04-14     基金规模:0.12亿份     基金经理: 林洪钧 杨烨超 
基金全称:财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.49%
  • 近一月
    增长率
    -6.63%
  • 近一季
    增长率
    -3.56%
  • 近半年
    增长率
    22.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

财通收益增强债券C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1010029.93元
本期利润 1818014.17元
加权平均基金份额本期利润 0.058元
本期加权平均净值利润率 4.78%
本期基金份额净值增长率 6.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2043413.33元
期末可供分配基金份额利润 0.1718元
期末基金资产净值 15306385.99元
期末基金份额净值 1.2866元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 56.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 1413787.29元
本期利润 2159538.69元
加权平均基金份额本期利润 0.2718元
本期加权平均净值利润率 23.34%
本期基金份额净值增长率 25.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1360644.91元
期末可供分配基金份额利润 0.1712元
期末基金资产净值 10194118.21元
期末基金份额净值 1.283元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 47.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 371126.88元
本期利润 620422.67元
加权平均基金份额本期利润 0.0781元
本期加权平均净值利润率 6.89%
本期基金份额净值增长率 7.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1057183.32元
期末可供分配基金份额利润 0.133元
期末基金资产净值 9396055.42元
期末基金份额净值 1.1823元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 96655.46元
本期利润 118454.24元
加权平均基金份额本期利润 0.0068元
本期加权平均净值利润率 0.61%
本期基金份额净值增长率 4.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 685949.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0863元
期末基金资产净值 8774520.08元
期末基金份额净值 1.1042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -191081.9元
本期利润 -353875.48元
加权平均基金份额本期利润 -0.0535元
本期加权平均净值利润率 -4.49%
本期基金份额净值增长率 2.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1146927.9元
期末可供分配基金份额利润 0.1443元
期末基金资产净值 9224590.38元
期末基金份额净值 1.1604元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 -111874.84元
本期利润 -76574.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.014元
本期加权平均净值利润率 -1.36%
本期基金份额净值增长率 13.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 577996.36元
期末可供分配基金份额利润 0.1302元
期末基金资产净值 5017267.44元
期末基金份额净值 1.1302元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -129055.5元
本期利润 -145539.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.0206元
本期加权平均净值利润率 -2.07%
本期基金份额净值增长率 -1.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.0261元
期末基金资产净值 98.08元
期末基金份额净值 0.9765元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 213.86元
本期利润 -24858.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.0424元
本期加权平均净值利润率 -4.22%
本期基金份额净值增长率 -0.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -0.77元
期末可供分配基金份额利润 -0.0077元
期末基金资产净值 99.67元
期末基金份额净值 0.9923元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4177.62元
本期利润 -6994.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.0124元
本期加权平均净值利润率 -1.24%
本期基金份额净值增长率 1.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.39元
期末可供分配基金份额利润 0.0039元
期末基金资产净值 101.69元
期末基金份额净值 1.0124元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.24%
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