名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1772.83 | -1871.32 | 105.56% | -- | -- | 255.83 | -14.43% |
2023-06-30 | -675.17 | -696.95 | 103.23% | -- | -- | 123.62 | -18.31% |
2022-12-31 | -3444.01 | -3659.28 | 106.25% | 14.89 | -0.43% | 267.73 | -7.77% |
2022-06-30 | -1956.72 | -2944.53 | 150.48% | 14.89 | -0.76% | 192.18 | -9.82% |
2021-12-31 | -4678.07 | -3021.62 | 64.59% | -- | -- | 68.93 | -1.47% |
2021-06-30 | -176.37 | -845.26 | 479.25% | -- | -- | 62.34 | -35.34% |
2020-12-31 | 7303.74 | 8926.24 | 122.21% | -- | -- | 47.88 | 0.66% |
2020-06-30 | 4103.99 | 5143.14 | 125.32% | -- | -- | 37.34 | 0.91% |
2019-12-31 | 12781.49 | 7476.63 | 58.50% | -- | -- | 656.93 | 5.14% |
2019-06-30 | 8299.60 | 3967.89 | 47.81% | -- | -- | 226.52 | 2.73% |
2018-12-31 | -12959.29 | -9754.60 | 75.27% | 0.20 | 0.00% | 541.86 | -4.18% |
2018-06-30 | -57.72 | 291.13 | -504.38% | 0.20 | -0.35% | 460.02 | -796.97% |
2017-12-31 | 8217.84 | 3701.41 | 45.04% | -- | -- | 279.49 | 3.40% |
2017-06-30 | 3579.45 | 1367.41 | 38.20% | -- | -- | 159.87 | 4.47% |