| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1192017.03 |
| 存出保证金 | 39720.78 |
| 交易性金融资产 | 88729508.74 |
| 股票投资 | 88729508.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10880.0 |
| 应收申购款 | 48707.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96761122.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1700801.83 |
| 应付赎回款 | 182307.14 |
| 应付管理人报酬 | 120083.14 |
| 应付托管费 | 24016.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363230.9 |
| 负债合计 | 2390439.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81482742.09 |
| 所有者权益合计 | 94370682.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 96761122.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12202741.67 |
| 结算备付金 | 334217.14 |
| 存出保证金 | 41122.33 |
| 交易性金融资产 | 100478227.23 |
| 股票投资 | 100478227.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 380447.21 |
| 应收申购款 | 140917.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113577673.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.39 |
| 应付赎回款 | 141207.35 |
| 应付管理人报酬 | 139500.46 |
| 应付托管费 | 27900.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708556.08 |
| 负债合计 | 1017168.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86656548.85 |
| 所有者权益合计 | 112560505.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 113577673.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18342858.2 |
| 结算备付金 | 181456.95 |
| 存出保证金 | 41765.98 |
| 交易性金融资产 | 105654747.78 |
| 股票投资 | 105654747.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193436.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124414271.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187380.96 |
| 应付管理人报酬 | 158226.79 |
| 应付托管费 | 31645.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507461.01 |
| 负债合计 | 884714.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88831608.95 |
| 所有者权益合计 | 123529557.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 124414271.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18204580.43 |
| 结算备付金 | 524004.62 |
| 存出保证金 | 78345.44 |
| 交易性金融资产 | 126054141.37 |
| 股票投资 | 126054141.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 862147.17 |
| 应收申购款 | 783568.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146506787.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2416948.81 |
| 应付赎回款 | 473347.42 |
| 应付管理人报酬 | 169365.95 |
| 应付托管费 | 33873.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416786.74 |
| 负债合计 | 3510322.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91093151.72 |
| 所有者权益合计 | 142996465.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 146506787.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25618484.37 |
| 结算备付金 | 252305.74 |
| 存出保证金 | 86896.94 |
| 交易性金融资产 | 149954207.04 |
| 股票投资 | 149954207.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5.35 |
| 应收利息 | 2318.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448951.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176363169.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1098180.64 |
| 应付赎回款 | 1034302.11 |
| 应付管理人报酬 | 225054.7 |
| 应付托管费 | 45010.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188755.37 |
| 负债合计 | 2884762.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97313308.64 |
| 所有者权益合计 | 173478407.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 176363169.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21441680.84 |
| 结算备付金 | 394720.35 |
| 存出保证金 | 67877.7 |
| 交易性金融资产 | 214982558.68 |
| 股票投资 | 214982558.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5049107.24 |
| 应收利息 | 2842.62 |
| 应收股利 | 114559.87 |
| 应收申购款 | 1121927.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243175274.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.58 |
| 应付赎回款 | 3737211.91 |
| 应付管理人报酬 | 289104.57 |
| 应付托管费 | 57820.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219916.53 |
| 负债合计 | 4643094.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104704463.86 |
| 所有者权益合计 | 238532180.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 243175274.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20062514.0 |
| 结算备付金 | 669312.17 |
| 存出保证金 | 57205.83 |
| 交易性金融资产 | 131199874.19 |
| 股票投资 | 131199874.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1713651.46 |
| 应收利息 | 1502.29 |
| 应收股利 | 4987.63 |
| 应收申购款 | 2030458.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2963920.16 |
| 资产总计 | 158703426.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6593445.76 |
| 应付赎回款 | 2071777.07 |
| 应付管理人报酬 | 168455.56 |
| 应付托管费 | 33691.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3156001.15 |
| 负债合计 | 12247691.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66028776.63 |
| 所有者权益合计 | 146455734.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 158703426.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15615918.12 |
| 结算备付金 | 929285.0 |
| 存出保证金 | 173434.73 |
| 交易性金融资产 | 128585183.37 |
| 股票投资 | 128585183.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453494.7 |
| 应收利息 | 2531.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813525.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146573372.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2671246.69 |
| 应付赎回款 | 5457989.32 |
| 应付管理人报酬 | 191628.8 |
| 应付托管费 | 38325.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221296.08 |
| 负债合计 | 9152811.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77405030.29 |
| 所有者权益合计 | 137420560.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 146573372.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21404445.75 |
| 结算备付金 | 628007.81 |
| 存出保证金 | 207481.09 |
| 交易性金融资产 | 352246511.11 |
| 股票投资 | 352246511.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8744972.28 |
| 应收利息 | 6946.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 785818.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384024182.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3197004.67 |
| 应付管理人报酬 | 497341.66 |
| 应付托管费 | 99468.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194001.66 |
| 负债合计 | 4604309.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261464311.92 |
| 所有者权益合计 | 379419873.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 384024182.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52304941.52 |
| 结算备付金 | 3457132.02 |
| 存出保证金 | 331119.34 |
| 交易性金融资产 | 424686405.56 |
| 股票投资 | 424686405.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6314813.1 |
| 应收利息 | 12856.93 |
| 应收股利 | 17373.24 |
| 应收申购款 | 165096.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487289738.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1067472.41 |
| 应付管理人报酬 | 577613.5 |
| 应付托管费 | 115522.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96237.9 |
| 负债合计 | 3127466.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365112719.77 |
| 所有者权益合计 | 484162271.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 487289738.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160304520.08 |
| 结算备付金 | 6402791.45 |
| 存出保证金 | 371212.32 |
| 交易性金融资产 | 377426060.05 |
| 股票投资 | 377426060.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5271884.45 |
| 应收利息 | 32767.46 |
| 应收股利 | 1434.3 |
| 应收申购款 | 290334.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550101004.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.63 |
| 应付赎回款 | 2283182.29 |
| 应付管理人报酬 | 718983.27 |
| 应付托管费 | 143796.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103676.96 |
| 负债合计 | 4237033.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469353274.73 |
| 所有者权益合计 | 545863971.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 550101004.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231741427.89 |
| 结算备付金 | 1496921.64 |
| 存出保证金 | 237289.9 |
| 交易性金融资产 | 495596271.92 |
| 股票投资 | 495596271.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38496.37 |
| 应收股利 | 939389.37 |
| 应收申购款 | 2076293.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732126090.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27755507.06 |
| 应付赎回款 | 7406787.02 |
| 应付管理人报酬 | 897648.27 |
| 应付托管费 | 179529.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68124.67 |
| 负债合计 | 37719439.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478565383.22 |
| 所有者权益合计 | 694406650.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 732126090.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47675939.35 |
| 结算备付金 | 694677.87 |
| 存出保证金 | 71949.94 |
| 交易性金融资产 | 283495174.09 |
| 股票投资 | 283495174.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8230857.62 |
| 应收利息 | 12901.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3374438.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343555939.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31151831.82 |
| 应付管理人报酬 | 421358.82 |
| 应付托管费 | 84271.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180587.89 |
| 负债合计 | 32376622.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218186744.36 |
| 所有者权益合计 | 311179316.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 343555939.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17531959.85 |
| 结算备付金 | 3464928.51 |
| 存出保证金 | 79450.75 |
| 交易性金融资产 | 144431434.18 |
| 股票投资 | 144431434.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3864884.45 |
| 应收利息 | 3757.22 |
| 应收股利 | 876961.3 |
| 应收申购款 | 326718.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170580094.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5393249.17 |
| 应付管理人报酬 | 210376.42 |
| 应付托管费 | 42075.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70497.87 |
| 负债合计 | 6251412.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141717172.37 |
| 所有者权益合计 | 164328681.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 170580094.46 |
