| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 861644402.71 |
| 1.利息收入 | 588668771.29 |
| 存款利息收入 | 366512125.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272975631.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272975631.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126148560.33 |
| 1.管理人报酬 | 64038461.79 |
| 2.托管费 | 16852226.75 |
| 3.销售服务费 | 4388891.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40552945.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40552945.39 |
| 6.其他费用 | 274690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735495842.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735495842.38 |
| 一、收入： | 431737579.3 |
| 1.利息收入 | 300357016.3 |
| 存款利息收入 | 200949332.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131380563.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131380563.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64900212.19 |
| 1.管理人报酬 | 31228975.98 |
| 2.托管费 | 8218151.56 |
| 3.销售服务费 | 2175363.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23127220.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23127220.69 |
| 6.其他费用 | 135104.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366837367.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366837367.11 |
| 一、收入： | 851440781.22 |
| 1.利息收入 | 577838924.53 |
| 存款利息收入 | 372487027.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273601856.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273601856.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121640951.27 |
| 1.管理人报酬 | 67327732.12 |
| 2.托管费 | 17717824.29 |
| 3.销售服务费 | 4661578.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31625690.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31625690.79 |
| 6.其他费用 | 276600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729799829.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729799829.95 |
| 一、收入： | 469937170.52 |
| 1.利息收入 | 324144596.37 |
| 存款利息收入 | 217135743.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145792574.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145792574.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59830646.52 |
| 1.管理人报酬 | 34507222.99 |
| 2.托管费 | 9080848.19 |
| 3.销售服务费 | 2397000.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13697995.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13697995.69 |
| 6.其他费用 | 139998.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410106524.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410106524.0 |
| 一、收入： | 793424787.87 |
| 1.利息收入 | 797023728.95 |
| 存款利息收入 | 363146096.45 |
| 债券利息收入 | 251576772.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3598941.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3598941.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94167181.44 |
| 1.管理人报酬 | 54413253.62 |
| 2.托管费 | 14319277.3 |
| 3.销售服务费 | 4128094.55 |
| 4.交易费用 | 289098.82 |
| 5.利息支出 | 20726777.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20726777.93 |
| 6.其他费用 | 276720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699257606.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699257606.43 |
| 一、收入： | 371579954.01 |
| 1.利息收入 | 371641744.17 |
| 存款利息收入 | 169299753.18 |
| 债券利息收入 | 125899701.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61790.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61790.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41915412.51 |
| 1.管理人报酬 | 25211338.0 |
| 2.托管费 | 6634562.65 |
| 3.销售服务费 | 1992846.37 |
| 4.交易费用 | 89821.33 |
| 5.利息支出 | 7831747.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7831747.71 |
| 6.其他费用 | 147051.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329664541.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329664541.5 |
| 一、收入： | 797377174.87 |
| 1.利息收入 | 803706272.48 |
| 存款利息收入 | 352538573.87 |
| 债券利息收入 | 294420774.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1458877.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6360870.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7315281.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 954410.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31772.87 |
| 减：二、费用 | 115075549.55 |
| 1.管理人报酬 | 54681511.08 |
| 2.托管费 | 14389871.22 |
| 3.销售服务费 | 4862550.44 |
| 4.交易费用 | 113941.47 |
| 5.利息支出 | 40713056.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40713056.35 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682301625.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682301625.32 |
| 一、收入： | 436619224.95 |
| 1.利息收入 | 439287925.71 |
| 存款利息收入 | 200366171.06 |
| 债券利息收入 | 180119506.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2669701.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3624111.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 954410.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.27 |
| 减：二、费用 | 72256165.26 |
| 1.管理人报酬 | 28464008.6 |
| 2.托管费 | 7490528.52 |
| 3.销售服务费 | 2651370.91 |
| 4.交易费用 | 76474.35 |
| 5.利息支出 | 33413063.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33413063.22 |
| 6.其他费用 | 147889.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364363059.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364363059.69 |
| 一、收入： | 861019012.54 |
| 1.利息收入 | 869171660.72 |
| 存款利息收入 | 283702504.47 |
| 债券利息收入 | 407234999.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 5908856.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8152648.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8152612.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -35.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110138571.17 |
| 1.管理人报酬 | 50312994.45 |
| 2.托管费 | 13240261.69 |
| 3.销售服务费 | 6210219.31 |
| 4.交易费用 | 150618.37 |
| 5.利息支出 | 39868624.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39868624.77 |
| 6.其他费用 | 297128.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750880441.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750880441.37 |
| 一、收入： | 471382928.76 |
| 1.利息收入 | 477219417.54 |
| 存款利息收入 | 154126048.67 |
| 债券利息收入 | 238299863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5836488.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5836453.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -35.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57799563.13 |
| 1.管理人报酬 | 26357425.79 |
| 2.托管费 | 6936164.71 |
| 3.销售服务费 | 3623213.47 |
| 4.交易费用 | 83884.84 |
| 5.利息支出 | 20650888.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20650888.64 |
| 6.其他费用 | 102831.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413583365.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413583365.63 |
| 一、收入： | 1065064753.97 |
| 1.利息收入 | 1070907674.86 |
| 存款利息收入 | 502095461.51 |
| 债券利息收入 | 452527159.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 9909091.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5962920.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5936190.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -26730.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120000.0 |
| 减：二、费用 | 124781665.3 |
| 1.管理人报酬 | 45578483.12 |
| 2.托管费 | 11994337.61 |
| 3.销售服务费 | 14455644.57 |
| 4.交易费用 | 168381.77 |
| 5.利息支出 | 52234375.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52234375.18 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940283088.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940283088.67 |
| 一、收入： | 550508483.97 |
| 1.利息收入 | 552364696.67 |
| 存款利息收入 | 310960397.45 |
| 债券利息收入 | 188876983.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1856212.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1856212.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65063825.18 |
| 1.管理人报酬 | 20829296.46 |
| 2.托管费 | 5481393.76 |
| 3.销售服务费 | 8824949.66 |
| 4.交易费用 | 90507.3 |
| 5.利息支出 | 29656775.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29656775.38 |
| 6.其他费用 | 117683.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485444658.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485444658.79 |
| 一、收入： | 393966907.86 |
| 1.利息收入 | 399438251.13 |
| 存款利息收入 | 215866743.12 |
| 债券利息收入 | 163682956.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5471343.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5471343.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52354842.95 |
| 1.管理人报酬 | 15648993.98 |
| 2.托管费 | 4050253.35 |
| 3.销售服务费 | 6811498.97 |
| 4.交易费用 | 96861.42 |
| 5.利息支出 | 25528663.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25528663.95 |
| 6.其他费用 | 218571.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341612064.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341612064.91 |
| 一、收入： | 73705675.72 |
| 1.利息收入 | 73987133.34 |
| 存款利息收入 | 42051891.73 |
| 债券利息收入 | 24094882.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281457.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281457.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10955665.27 |
| 1.管理人报酬 | 3610289.43 |
| 2.托管费 | 882173.18 |
| 3.销售服务费 | 1064000.34 |
| 4.交易费用 | 30410.0 |
| 5.利息支出 | 5297524.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5297524.83 |
| 6.其他费用 | 71267.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62750010.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62750010.45 |
| 一、收入： | 3646387.97 |
| 1.利息收入 | 3646387.97 |
| 存款利息收入 | 2302332.68 |
| 债券利息收入 | 324854.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 710477.81 |
| 1.管理人报酬 | 294823.72 |
| 2.托管费 | 68792.22 |
| 3.销售服务费 | 224170.92 |
| 4.交易费用 | 1665.0 |
| 5.利息支出 | 66025.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66025.95 |
| 6.其他费用 | 55000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2935910.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2935910.16 |
