| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107324851.98 |
| 1.利息收入 | 47594483.65 |
| 存款利息收入 | 27687692.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59730368.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59730368.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24877586.58 |
| 1.管理人报酬 | 10898408.06 |
| 2.托管费 | 3487490.52 |
| 3.销售服务费 | 7773194.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2352933.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2352933.18 |
| 6.其他费用 | 358083.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82447265.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82447265.4 |
| 一、收入： | 59153355.08 |
| 1.利息收入 | 21833462.83 |
| 存款利息收入 | 12203286.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37319892.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37319892.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13451642.11 |
| 1.管理人报酬 | 5633513.63 |
| 2.托管费 | 1802724.36 |
| 3.销售服务费 | 4351460.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470571.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470571.18 |
| 6.其他费用 | 186362.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45701712.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45701712.97 |
| 一、收入： | 142244591.79 |
| 1.利息收入 | 77527880.94 |
| 存款利息收入 | 51198642.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64716710.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64667878.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 48832.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36496951.3 |
| 1.管理人报酬 | 15031052.64 |
| 2.托管费 | 4809936.76 |
| 3.销售服务费 | 12655117.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3600402.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600402.55 |
| 6.其他费用 | 368976.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105747640.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105747640.49 |
| 一、收入： | 75936638.85 |
| 1.利息收入 | 36884528.63 |
| 存款利息收入 | 26087198.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39052110.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39031074.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 21035.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18461428.66 |
| 1.管理人报酬 | 7172990.71 |
| 2.托管费 | 2295356.98 |
| 3.销售服务费 | 6010615.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2780068.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780068.6 |
| 6.其他费用 | 181132.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57475210.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57475210.19 |
| 一、收入： | 111031162.54 |
| 1.利息收入 | 108444965.93 |
| 存款利息收入 | 29502424.59 |
| 债券利息收入 | 60282529.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1705940.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586196.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2586196.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23120846.43 |
| 1.管理人报酬 | 9370961.61 |
| 2.托管费 | 2998707.67 |
| 3.销售服务费 | 7986678.37 |
| 4.交易费用 | 137.48 |
| 5.利息支出 | 2322571.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322571.0 |
| 6.其他费用 | 346327.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87910316.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87910316.11 |
| 一、收入： | 51946086.22 |
| 1.利息收入 | 50506262.21 |
| 存款利息收入 | 10926671.68 |
| 债券利息收入 | 29507835.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 121107.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1439824.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1439824.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10211070.22 |
| 1.管理人报酬 | 4216934.1 |
| 2.托管费 | 1349418.93 |
| 3.销售服务费 | 3556802.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 874716.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874716.58 |
| 6.其他费用 | 169221.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41735016.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41735016.0 |
| 一、收入： | 76278365.32 |
| 1.利息收入 | 72136968.6 |
| 存款利息收入 | 28398035.98 |
| 债券利息收入 | 33746702.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1480932.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4141396.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4141396.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20139339.43 |
| 1.管理人报酬 | 6305137.5 |
| 2.托管费 | 2017644.11 |
| 3.销售服务费 | 6011545.99 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 5447509.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5447509.0 |
| 6.其他费用 | 343874.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56139025.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56139025.89 |
| 一、收入： | 39255091.69 |
| 1.利息收入 | 35330569.14 |
| 存款利息收入 | 15591713.47 |
| 债券利息收入 | 13888221.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 84337.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3924522.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3924522.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9980870.71 |
| 1.管理人报酬 | 3304366.16 |
| 2.托管费 | 1057397.2 |
| 3.销售服务费 | 3210320.71 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 2235239.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235239.85 |
| 6.其他费用 | 172454.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29274220.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29274220.98 |
| 一、收入： | 88849877.89 |
| 1.利息收入 | 88824489.11 |
| 存款利息收入 | 49386165.38 |
| 债券利息收入 | 20872002.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25388.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25388.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19013498.76 |
| 1.管理人报酬 | 7148193.01 |
| 2.托管费 | 2287421.78 |
| 3.销售服务费 | 7088448.69 |
| 4.交易费用 | 127.13 |
| 5.利息支出 | 2077394.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2077394.25 |
| 6.其他费用 | 410450.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69836379.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69836379.13 |
| 一、收入： | 49296205.3 |
| 1.利息收入 | 49296205.3 |
| 存款利息收入 | 29429060.78 |
| 债券利息收入 | 12514862.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10352498.49 |
| 1.管理人报酬 | 3776857.43 |
| 2.托管费 | 1208594.34 |
| 3.销售服务费 | 3725661.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1439601.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1439601.59 |
| 6.其他费用 | 201783.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38943706.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38943706.81 |
| 一、收入： | 214365005.57 |
| 1.利息收入 | 212426464.22 |
| 存款利息收入 | 130494867.85 |
| 债券利息收入 | 53648488.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938541.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938541.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33320415.05 |
| 1.管理人报酬 | 13020231.88 |
| 2.托管费 | 4166474.23 |
| 3.销售服务费 | 13001202.4 |
| 4.交易费用 | 690.0 |
| 5.利息支出 | 2518138.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2518138.89 |
| 6.其他费用 | 597643.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181044590.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181044590.52 |
| 一、收入： | 127145635.99 |
| 1.利息收入 | 127137246.52 |
| 存款利息收入 | 86135503.67 |
| 债券利息收入 | 32335885.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8389.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8389.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17692673.17 |
| 1.管理人报酬 | 6749502.46 |
| 2.托管费 | 2159840.81 |
| 3.销售服务费 | 6749269.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1732555.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1732555.04 |
| 6.其他费用 | 291198.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109452962.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109452962.82 |
| 一、收入： | 183920312.86 |
| 1.利息收入 | 183793082.58 |
| 存款利息收入 | 124234264.91 |
| 债券利息收入 | 32087026.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124230.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124230.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3000.0 |
| 减：二、费用 | 26717646.19 |
| 1.管理人报酬 | 10496158.14 |
| 2.托管费 | 3358770.74 |
| 3.销售服务费 | 10480099.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1776922.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1776922.45 |
| 6.其他费用 | 605695.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157202666.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157202666.67 |
| 一、收入： | 87979418.25 |
| 1.利息收入 | 87964792.32 |
| 存款利息收入 | 62262476.19 |
| 债券利息收入 | 14103401.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11625.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11625.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3000.0 |
| 减：二、费用 | 12645092.07 |
| 1.管理人报酬 | 5113107.03 |
| 2.托管费 | 1636194.21 |
| 3.销售服务费 | 5104261.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 494538.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494538.46 |
| 6.其他费用 | 296991.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75334326.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75334326.18 |
| 一、收入： | 27873494.09 |
| 1.利息收入 | 27209955.58 |
| 存款利息收入 | 15264790.26 |
| 债券利息收入 | 3389157.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11463.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11463.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652074.88 |
| 减：二、费用 | 5400800.22 |
| 1.管理人报酬 | 2080486.31 |
| 2.托管费 | 665755.71 |
| 3.销售服务费 | 1926036.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545761.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545761.51 |
| 6.其他费用 | 182760.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22472693.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22472693.87 |
