大成添益交易型货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16487.23 |
| 交易性金融资产 |
1319831168.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319831168.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265248060.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56584732.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3425093215.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181082083.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766264.28 |
| 应付托管费 |
245204.55 |
| 应付销售服务费 |
516243.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
628092.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284283.11 |
| 负债合计 |
183522170.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3241571044.89 |
| 所有者权益合计 |
3241571044.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3425093215.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952044888.08 |
| 结算备付金 |
501.76 |
| 存出保证金 |
19321.86 |
| 交易性金融资产 |
2155819765.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2155819765.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1351772194.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2886899.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4462543571.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253099449.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047386.32 |
| 应付托管费 |
335163.61 |
| 应付销售服务费 |
652775.86 |
| 应付税费 |
1191.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
212651.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220889.9 |
| 负债合计 |
255569507.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4206974063.3 |
| 所有者权益合计 |
4206974063.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4462543571.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747502655.73 |
| 结算备付金 |
0.03 |
| 存出保证金 |
50970.25 |
| 交易性金融资产 |
3396985262.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3396985262.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368797744.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7047698.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4520384330.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013116.43 |
| 应付托管费 |
324197.28 |
| 应付销售服务费 |
897495.0 |
| 应付税费 |
10978.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
456734.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326685.55 |
| 负债合计 |
3029207.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4517355122.73 |
| 所有者权益合计 |
4517355122.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4520384330.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2057334250.02 |
| 结算备付金 |
105170.19 |
| 存出保证金 |
14878.31 |
| 交易性金融资产 |
2731757077.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2725735410.53 |
| 资产支持证券投资 |
6021666.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2344814591.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1370410.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7135396376.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
732285715.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1552035.58 |
| 应付托管费 |
496651.36 |
| 应付销售服务费 |
1316283.53 |
| 应付税费 |
40129.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
234572.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207699.09 |
| 负债合计 |
736133087.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6399263289.75 |
| 所有者权益合计 |
6399263289.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7135396376.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157096302.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31064.8 |
| 交易性金融资产 |
2987362565.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2987362565.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460151570.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18917501.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2440178.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625999183.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
761260509.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006455.07 |
| 应付托管费 |
322065.62 |
| 应付销售服务费 |
845932.63 |
| 应付税费 |
59878.04 |
| 应付利息 |
49637.9 |
| 应收利润 |
295874.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
764143620.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4861855562.84 |
| 所有者权益合计 |
4861855562.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625999183.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001059299.02 |
| 结算备付金 |
10100.0 |
| 存出保证金 |
303204.64 |
| 交易性金融资产 |
1966002724.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876002724.47 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
401421242.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11514997.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2416908.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3382728476.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253142553.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
685717.3 |
| 应付托管费 |
219429.53 |
| 应付销售服务费 |
615385.93 |
| 应付税费 |
119442.62 |
| 应付利息 |
21805.59 |
| 应收利润 |
177910.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
255171041.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3127557435.05 |
| 所有者权益合计 |
3127557435.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3382728476.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059393141.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118931.91 |
| 交易性金融资产 |
1707976003.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1707976003.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304595936.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13047458.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5384991.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3090516463.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422214938.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555071.44 |
| 应付托管费 |
177622.86 |
| 应付销售服务费 |
507069.2 |
| 应付税费 |
14119.48 |
| 应付利息 |
39534.72 |
| 应收利润 |
194232.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
423985891.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2666530572.28 |
| 所有者权益合计 |
2666530572.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3090516463.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650861642.84 |
| 结算备付金 |
36295888.89 |
| 存出保证金 |
87723.46 |
| 交易性金融资产 |
1732489831.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1532489831.92 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
649384899.07 |
| 应收证券清算款 |
8869.85 |
| 应收利息 |
3124486.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541978.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072795321.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389951100.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
584953.82 |
| 应付托管费 |
187185.23 |
| 应付销售服务费 |
557024.86 |
| 应付税费 |
5507.42 |
| 应付利息 |
89958.05 |
| 应收利润 |
132733.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123372.44 |
| 负债合计 |
391686521.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2681108800.02 |
| 所有者权益合计 |
2681108800.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072795321.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1804634470.38 |
| 结算备付金 |
3414285.71 |
| 存出保证金 |
531.2 |
| 交易性金融资产 |
698918788.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698918788.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144918549.88 |
| 应收证券清算款 |
7767.13 |
| 应收利息 |
15313672.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20333.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2667228399.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251385074.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547181.56 |
| 应付托管费 |
175098.09 |
| 应付销售服务费 |
544337.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27687.99 |
| 应收利润 |
163717.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
253002460.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414225938.52 |
| 所有者权益合计 |
2414225938.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2667228399.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875563998.3 |
| 结算备付金 |
770000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
814679813.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814679813.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1104796292.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3355139.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2799165243.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
583661.67 |
| 应付托管费 |
186771.72 |
| 应付销售服务费 |
581954.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
530703.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152404.98 |
| 负债合计 |
2069415.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2797095828.33 |
| 所有者权益合计 |
2797095828.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2799165243.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2137476965.41 |
| 结算备付金 |
11375909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1225232534.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225232534.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249730814.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17172199.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3640988422.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331878822.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846553.03 |
| 应付托管费 |
270897.03 |
| 应付销售服务费 |
841784.6 |
| 应付税费 |
10600.34 |
| 应付利息 |
268035.56 |
| 应收利润 |
968680.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
335436436.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3305551986.34 |
| 所有者权益合计 |
3305551986.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3640988422.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905412340.09 |
| 结算备付金 |
7800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2102849166.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102849166.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770376595.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12281276.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4791027178.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65799847.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1089258.33 |
| 应付托管费 |
348562.66 |
| 应付销售服务费 |
1089229.04 |
| 应付税费 |
33122.28 |
| 应付利息 |
21734.82 |
| 应收利润 |
1009658.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242066.46 |
| 负债合计 |
69667482.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4721359696.25 |
| 所有者权益合计 |
4721359696.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4791027178.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2897329169.06 |
| 结算备付金 |
38636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
902293291.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902293291.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596626414.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19969745.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4416257257.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999709.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
855682.26 |
| 应付托管费 |
273818.39 |
| 应付销售服务费 |
855634.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56437.44 |
| 应收利润 |
1921876.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
118304660.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4297952596.76 |
| 所有者权益合计 |
4297952596.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4416257257.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2918200994.85 |
| 结算备付金 |
15200100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
945195744.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945195744.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
181830632.75 |
| 应收证券清算款 |
23013265.75 |
| 应收利息 |
12138606.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4095584344.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235499286.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1049467.55 |
| 应付托管费 |
335829.61 |
| 应付销售服务费 |
1047441.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26505.98 |
| 应收利润 |
435242.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234627.36 |
| 负债合计 |
238662302.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3856922042.09 |
| 所有者权益合计 |
3856922042.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4095584344.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530700884.19 |
| 结算备付金 |
863636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
674252939.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674252939.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
979462300.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5475691.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3190755452.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673767.14 |
| 应付托管费 |
215605.5 |
| 应付销售服务费 |
652409.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
652581.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2310674.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3188444777.91 |
| 所有者权益合计 |
3188444777.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190755452.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812858049.52 |
| 结算备付金 |
6265525.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
446244000.0 |
| 应收证券清算款 |
800190959.42 |
| 应收利息 |
3244998.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
652074.88 |
| 资产总计 |
3069455607.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272324.21 |
| 应付托管费 |
87143.79 |
| 应付销售服务费 |
235224.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
179593.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16755.3 |
| 负债合计 |
791041.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3068664565.64 |
| 所有者权益合计 |
3068664565.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069455607.46 |
