名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.64% | -0.17% | 0.66% | 2.63% | -5.29% | -16.99% | -25.61% | -11.58% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
907|2243 | 1306|2270 | 323|2262 | 907|2243 | 1862|2217 | 1996|2151 | 1777|1973 | 1774|1832 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-03-30 | 0.957 | 0.957 | 0.02% | |
2023-03-29 | 0.9568 | 0.9568 | -0.19% | |
2023-03-28 | 0.9586 | 0.9586 | 0.20% | |
2023-03-27 | 0.9567 | 0.9567 | -0.18% | |
2023-03-24 | 0.9584 | 0.9584 | -0.02% |
截至2022-12-31 融通沪港深智慧生活灵活配置混合期末总份额为0.06亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00388 | 香港交易所 | 0.00 | 45.18 | 8.45% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 41.90 | 7.83% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 31.21 | 5.83% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 29.84 | 5.58% |
03908 | 中金公司 | 2.00 | 26.62 | 4.98% |
02096 | 先声药业 | 2.00 | 25.95 | 4.85% |
06030 | 中信证券 | 1.00 | 24.67 | 4.61% |
01347 | 华虹半导体 | 1.00 | 24.34 | 4.55% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 1.00 | 23.14 | 4.33% |
02319 | 蒙牛乳业 | 0.00 | 15.81 | 2.96% |