| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47911.13 | 22018.69 | 45.96% | 5871.65 | 12.26% | -- | -- | 1808.85 | 3.78% |
| 2023-06-30 | 25448.84 | 11575.82 | 45.49% | 3086.88 | 12.13% | -- | -- | 892.39 | 3.51% |
| 2022-12-31 | 58254.62 | 25673.90 | 44.07% | 6846.37 | 11.75% | -- | -- | 1888.30 | 3.24% |
| 2022-06-30 | 31053.28 | 12627.57 | 40.66% | 3367.35 | 10.84% | -- | -- | 931.09 | 3.00% |
| 2021-12-31 | 45114.47 | 19461.66 | 43.14% | 5189.78 | 11.50% | -- | -- | 1468.79 | 3.26% |
| 2021-06-30 | 17776.72 | 8650.01 | 48.66% | 2306.67 | 12.98% | -- | -- | 662.54 | 3.73% |
| 2020-12-31 | 15957.71 | 6110.68 | 38.29% | 1629.51 | 10.21% | -- | -- | 578.21 | 3.62% |
| 2020-06-30 | 9018.17 | 3277.29 | 36.34% | 873.94 | 9.69% | -- | -- | 315.29 | 3.50% |
| 2019-12-31 | 12519.35 | 6362.32 | 50.82% | 1696.62 | 13.55% | -- | -- | 664.42 | 5.31% |
| 2019-06-30 | 6996.07 | 3575.48 | 51.11% | 953.46 | 13.63% | -- | -- | 374.15 | 5.35% |
| 2018-12-31 | 10993.77 | 4185.83 | 38.07% | 1116.22 | 10.15% | -- | -- | 729.82 | 6.64% |
| 2018-06-30 | 4333.42 | 1594.03 | 36.78% | 425.08 | 9.81% | -- | -- | 346.97 | 8.01% |
| 2017-12-31 | 6380.22 | 3067.53 | 48.08% | 744.79 | 11.67% | -- | -- | 331.29 | 5.19% |
| 2017-06-30 | 1723.99 | 1208.07 | 70.07% | 248.94 | 14.44% | -- | -- | 81.51 | 4.73% |
| 2016-12-31 | 412.88 | 218.46 | 52.91% | 32.36 | 7.84% | -- | -- | 47.16 | 11.42% |
