广发活期宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48289288.1 |
| 存出保证金 |
165661.46 |
| 交易性金融资产 |
27585085572.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27585085572.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5056790762.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21651704.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96861018029.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1019492794.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13391906.59 |
| 应付托管费 |
3571175.08 |
| 应付销售服务费 |
1270115.07 |
| 应付税费 |
442187.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21773736.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927948.96 |
| 负债合计 |
1060869864.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95800148165.0 |
| 所有者权益合计 |
95800148165.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
96861018029.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84994032275.1 |
| 结算备付金 |
49007413.1 |
| 存出保证金 |
259787.71 |
| 交易性金融资产 |
72184020544.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72184020544.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11296943142.2 |
| 应收证券清算款 |
1277185112.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40752150.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169842200426.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14799887750.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20069531.02 |
| 应付托管费 |
5351874.95 |
| 应付销售服务费 |
1633140.67 |
| 应付税费 |
1263297.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9005523.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1603419.88 |
| 负债合计 |
14838814538.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155003385887.0 |
| 所有者权益合计 |
155003385887.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
169842200426.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62298077984.1 |
| 结算备付金 |
312318169.91 |
| 存出保证金 |
69032.62 |
| 交易性金融资产 |
52825584878.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52825584878.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28464704381.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13604128.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143914358575.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7349732587.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18290734.18 |
| 应付托管费 |
4877529.09 |
| 应付销售服务费 |
1359497.85 |
| 应付税费 |
707159.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19267666.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547002.78 |
| 负债合计 |
7395782177.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136518576398.0 |
| 所有者权益合计 |
136518576398.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
143914358575.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48792533050.0 |
| 结算备付金 |
164580467.79 |
| 存出保证金 |
131302.28 |
| 交易性金融资产 |
109834692842.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109614671626.0 |
| 资产支持证券投资 |
220021216.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57569584617.6 |
| 应收证券清算款 |
1382640479.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19989960.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217764152720.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35548529272.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23924008.96 |
| 应付托管费 |
6379735.7 |
| 应付销售服务费 |
1756775.45 |
| 应付税费 |
515470.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8954858.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2202529.25 |
| 负债合计 |
35592262650.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182171890069.0 |
| 所有者权益合计 |
182171890069.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
217764152720.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49760772008.9 |
| 结算备付金 |
253521235.38 |
| 存出保证金 |
67399.09 |
| 交易性金融资产 |
55683101421.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55639165003.5 |
| 资产支持证券投资 |
43936418.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36826875046.7 |
| 应收证券清算款 |
1574037248.79 |
| 应收利息 |
309945090.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2130292407.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146538611859.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21312262661.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17758267.65 |
| 应付托管费 |
4735538.05 |
| 应付销售服务费 |
1324973.3 |
| 应付税费 |
422476.21 |
| 应付利息 |
2898074.69 |
| 应收利润 |
9738875.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226473.89 |
| 负债合计 |
21350664513.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125187947346.0 |
| 所有者权益合计 |
125187947346.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
146538611859.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27140561539.2 |
| 结算备付金 |
404891609.07 |
| 存出保证金 |
51059.42 |
| 交易性金融资产 |
95781927568.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95733577068.1 |
| 资产支持证券投资 |
48350500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20868616712.0 |
| 应收证券清算款 |
96132.69 |
| 应收利息 |
275783358.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219659353.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145691587333.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19309144767.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16827224.88 |
| 应付托管费 |
4487259.92 |
| 应付销售服务费 |
1264415.91 |
| 应付税费 |
377779.24 |
| 应付利息 |
5346668.25 |
| 应收利润 |
8655000.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119906.95 |
| 负债合计 |
19346945023.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126344642310.0 |
| 所有者权益合计 |
126344642310.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
145691587333.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20551219222.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45199603742.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44854603742.1 |
| 资产支持证券投资 |
345000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23431185776.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150829518.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36738548.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89369576808.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4236079387.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8183978.43 |
| 应付托管费 |
2182394.23 |
| 应付销售服务费 |
673643.34 |
| 应付税费 |
107063.0 |
| 应付利息 |
788859.04 |
| 应收利润 |
7066108.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220917.26 |
| 负债合计 |
4256027798.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85113549009.7 |
| 所有者权益合计 |
85113549009.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
89369576808.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7300908655.55 |
| 结算备付金 |
89690555.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20931022403.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20931022403.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14199098900.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42510033.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15374571.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42578605120.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1752010723.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5895430.55 |
| 应付托管费 |
1572114.81 |
| 应付销售服务费 |
529916.21 |
| 应付税费 |
122383.08 |
| 应付利息 |
101630.03 |
| 应收利润 |
2124933.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117061.17 |
| 负债合计 |
1763135583.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40815469537.0 |
| 所有者权益合计 |
40815469537.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42578605120.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10250061784.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20985471045.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20985471045.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5498753168.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57855667.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23656958.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36815798624.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729448585.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3864775.83 |
| 应付托管费 |
1030606.89 |
| 应付销售服务费 |
417401.48 |
| 应付税费 |
70342.71 |
| 应付利息 |
56360.54 |
| 应收利润 |
2899478.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217682.68 |
| 负债合计 |
738262805.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36077535819.8 |
| 所有者权益合计 |
36077535819.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
36815798624.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2301134217.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32876355325.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32876355325.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15979382611.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93763597.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10459313.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51261095066.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2492462953.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6050806.68 |
| 应付托管费 |
1613548.48 |
| 应付销售服务费 |
602675.97 |
| 应付税费 |
286425.4 |
| 应付利息 |
300671.21 |
| 应收利润 |
10638335.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214177.08 |
| 负债合计 |
2512793837.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48748301229.1 |
| 所有者权益合计 |
48748301229.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
51261095066.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13905109430.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23147585280.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23147585280.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11817391726.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107302968.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80736813.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49058126218.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5132601381.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4565598.24 |
| 应付托管费 |
1217492.84 |
| 应付销售服务费 |
556037.8 |
| 应付税费 |
154342.97 |
| 应付利息 |
2898275.25 |
| 应收利润 |
19202044.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395054.68 |
| 负债合计 |
5161953475.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43896172743.0 |
| 所有者权益合计 |
43896172743.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
49058126218.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7040853083.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14142484214.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14142484214.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4849470949.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45574320.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46776540.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26125159108.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2244314357.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2932023.36 |
| 应付托管费 |
781872.9 |
| 应付销售服务费 |
657370.43 |
| 应付税费 |
61507.49 |
| 应付利息 |
1407810.4 |
| 应收利润 |
5766726.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209107.41 |
| 负债合计 |
2256356625.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23868802483.1 |
| 所有者权益合计 |
23868802483.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26125159108.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6431068135.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20932658634.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20932658634.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1767893231.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50205384.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45917095.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29227742482.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708484595.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4162510.86 |
| 应付托管费 |
1110002.92 |
| 应付销售服务费 |
557081.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
595154.94 |
| 应收利润 |
11731912.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361115.9 |
| 负债合计 |
727165396.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28500577085.5 |
| 所有者权益合计 |
28500577085.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29227742482.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7739559138.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7681775338.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7681775338.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
777339416.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22578025.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10395219.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16231647138.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1510342600.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1731782.86 |
| 应付托管费 |
461808.76 |
| 应付销售服务费 |
172232.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
263427.08 |
| 应收利润 |
1875257.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204828.93 |
| 负债合计 |
1515101579.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14716545558.4 |
| 所有者权益合计 |
14716545558.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16231647138.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5665536266.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329977093.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329977093.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
319193358.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17492878.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3800167.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6335999764.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456885.8 |
| 应付托管费 |
67686.75 |
| 应付销售服务费 |
27506.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1595844.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339372.65 |
| 负债合计 |
2532479.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6333467284.88 |
| 所有者权益合计 |
6333467284.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6335999764.65 |
