名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -5893.14 | -11053.07 | 187.56% | 52.95 | -0.90% | 2936.38 | -49.83% |
2022-12-31 | 5634.03 | -10180.02 | -180.69% | -- | -- | 415.99 | 7.38% |
2022-06-30 | -394.62 | -8311.55 | 2106.22% | -- | -- | 188.86 | -47.86% |
2021-12-31 | 918.31 | 2398.10 | 261.14% | -- | -- | 157.70 | 17.17% |
2021-06-30 | 8885.46 | -370.84 | -4.17% | -- | -- | 113.12 | 1.27% |
2020-12-31 | 13603.17 | 11908.09 | 87.54% | 2.89 | 0.02% | 102.64 | 0.75% |
2020-06-30 | 6352.64 | 1404.88 | 22.11% | 2.89 | 0.05% | 68.86 | 1.08% |
2019-12-31 | 6094.61 | 4971.30 | 81.57% | -- | -- | 63.72 | 1.05% |
2019-06-30 | 3965.37 | 1799.75 | 45.39% | -- | -- | 46.47 | 1.17% |
2018-12-31 | -2925.38 | -1417.30 | 48.45% | -- | -- | 85.16 | -2.91% |
2018-06-30 | 623.15 | 531.98 | 85.37% | -- | -- | 75.62 | 12.14% |
2017-12-31 | 2917.99 | 956.13 | 32.77% | -- | -- | 0.20 | 0.01% |