| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2514047.18 |
| 存出保证金 | 1256444.48 |
| 交易性金融资产 | 1716640629.97 |
| 股票投资 | 1716640629.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5511047.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2585434.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1856336794.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4177232.01 |
| 应付赎回款 | 5648920.37 |
| 应付管理人报酬 | 2394333.09 |
| 应付托管费 | 399055.49 |
| 应付销售服务费 | 439166.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2862066.03 |
| 负债合计 | 15920773.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866367242.51 |
| 所有者权益合计 | 1840416020.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1856336794.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249084464.05 |
| 结算备付金 | 65286986.15 |
| 存出保证金 | 1036437.06 |
| 交易性金融资产 | 3377719431.31 |
| 股票投资 | 3373180153.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4539278.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 343922920.42 |
| 应收证券清算款 | 90127048.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9725043.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4136902331.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47917177.68 |
| 应付赎回款 | 52092150.77 |
| 应付管理人报酬 | 5131608.73 |
| 应付托管费 | 855268.12 |
| 应付销售服务费 | 1259823.35 |
| 应付税费 | 12.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4584521.57 |
| 负债合计 | 111840562.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1575222103.02 |
| 所有者权益合计 | 4025061769.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4136902331.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179355559.49 |
| 结算备付金 | 15573688.79 |
| 存出保证金 | 815565.05 |
| 交易性金融资产 | 2171981340.77 |
| 股票投资 | 2171981340.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4804465.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2372530620.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33645790.09 |
| 应付赎回款 | 6100406.27 |
| 应付管理人报酬 | 2649225.92 |
| 应付托管费 | 441537.67 |
| 应付销售服务费 | 724122.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4536790.4 |
| 负债合计 | 48097872.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913069799.08 |
| 所有者权益合计 | 2324432747.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2372530620.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41116146.81 |
| 结算备付金 | 829717.23 |
| 存出保证金 | 223853.99 |
| 交易性金融资产 | 629864236.93 |
| 股票投资 | 629864236.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382224.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5739420.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678155599.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1435565.05 |
| 应付管理人报酬 | 569479.89 |
| 应付托管费 | 94913.31 |
| 应付销售服务费 | 39187.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 968966.0 |
| 负债合计 | 3108111.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269101917.94 |
| 所有者权益合计 | 675047487.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 678155599.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26963051.74 |
| 结算备付金 | 2108565.21 |
| 存出保证金 | 154235.54 |
| 交易性金融资产 | 496142358.99 |
| 股票投资 | 496142358.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3700000.0 |
| 应收证券清算款 | 68777.34 |
| 应收利息 | 115.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390282.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529527386.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 603563.06 |
| 应付管理人报酬 | 695427.43 |
| 应付托管费 | 115904.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180617.96 |
| 负债合计 | 2164367.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209631825.85 |
| 所有者权益合计 | 527363019.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 529527386.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29980781.24 |
| 结算备付金 | 4020120.18 |
| 存出保证金 | 105375.19 |
| 交易性金融资产 | 513677779.97 |
| 股票投资 | 513677779.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8429711.79 |
| 应收利息 | 4818.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2940750.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559159338.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20520.0 |
| 应付赎回款 | 7234001.9 |
| 应付管理人报酬 | 666715.26 |
| 应付托管费 | 111119.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101188.37 |
| 负债合计 | 8615817.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185883513.94 |
| 所有者权益合计 | 550543521.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 559159338.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34494709.28 |
| 结算备付金 | 740502.62 |
| 存出保证金 | 170146.44 |
| 交易性金融资产 | 249430351.97 |
| 股票投资 | 249430351.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3373527.21 |
| 应收利息 | 3063.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546477.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288758779.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3411600.28 |
| 应付赎回款 | 6218567.72 |
| 应付管理人报酬 | 361174.3 |
| 应付托管费 | 60195.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183672.45 |
| 负债合计 | 10676873.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117979370.21 |
| 所有者权益合计 | 278081905.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 288758779.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52488375.89 |
| 结算备付金 | 436706.91 |
| 存出保证金 | 32279.63 |
| 交易性金融资产 | 361411431.4 |
| 股票投资 | 361411431.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8957.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21577961.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435955712.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21559257.96 |
| 应付赎回款 | 9332132.74 |
| 应付管理人报酬 | 307843.7 |
| 应付托管费 | 51307.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70065.15 |
| 负债合计 | 31634039.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206647641.79 |
| 所有者权益合计 | 404321672.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 435955712.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12601240.75 |
| 结算备付金 | 265639.51 |
| 存出保证金 | 51510.13 |
| 交易性金融资产 | 48624733.85 |
| 股票投资 | 48624733.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3639.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3029.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61549793.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1042831.46 |
| 应付赎回款 | 132636.47 |
| 应付管理人报酬 | 83158.02 |
| 应付托管费 | 13859.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129170.12 |
| 负债合计 | 1587618.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49281938.53 |
| 所有者权益合计 | 59962174.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 61549793.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40458141.02 |
| 结算备付金 | 17595922.81 |
| 存出保证金 | 113824.91 |
| 交易性金融资产 | 104962648.59 |
| 股票投资 | 104962648.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4295202.98 |
| 应收利息 | 39703.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4147.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167469591.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2360755.94 |
| 应付赎回款 | 278373.53 |
| 应付管理人报酬 | 193804.09 |
| 应付托管费 | 32300.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133495.61 |
| 负债合计 | 3416433.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158426988.94 |
| 所有者权益合计 | 164053157.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 167469591.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23917478.91 |
| 结算备付金 | 47455920.38 |
| 存出保证金 | 81316.37 |
| 交易性金融资产 | 90203351.31 |
| 股票投资 | 90203351.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7802910.19 |
| 应收利息 | 12129.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4988.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169478095.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8292.35 |
| 应付管理人报酬 | 221263.97 |
| 应付托管费 | 36877.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250015.59 |
| 负债合计 | 802925.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202357304.89 |
| 所有者权益合计 | 168675169.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 169478095.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12926440.03 |
| 结算备付金 | 65931679.15 |
| 存出保证金 | 138809.32 |
| 交易性金融资产 | 147659136.24 |
| 股票投资 | 147659136.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2824125.14 |
| 应收利息 | 15154.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8237.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229503581.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1010113.55 |
| 应付赎回款 | 75028.72 |
| 应付管理人报酬 | 288792.29 |
| 应付托管费 | 48132.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129212.68 |
| 负债合计 | 1992365.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223056894.14 |
| 所有者权益合计 | 227511215.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 229503581.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121981076.73 |
| 结算备付金 | 1858772.38 |
| 存出保证金 | 107956.55 |
| 交易性金融资产 | 316276448.13 |
| 股票投资 | 316276448.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46293917.95 |
| 应收利息 | 8318.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105218.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486631708.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 925398.07 |
| 应付赎回款 | 746904.93 |
| 应付管理人报酬 | 602814.66 |
| 应付托管费 | 100469.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91875.53 |
| 负债合计 | 3344239.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470095767.29 |
| 所有者权益合计 | 483287469.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 486631708.34 |
