| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -288184237.78 |
| 1.利息收入 | 468262.88 |
| 存款利息收入 | 468262.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53395283.22 |
| 股票投资收益 | -84196907.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274916.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28526707.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237591379.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334161.59 |
| 减：二、费用 | 27057686.99 |
| 1.管理人报酬 | 20112418.66 |
| 2.托管费 | 3352069.86 |
| 3.销售服务费 | 3376889.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216295.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315241924.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315241924.77 |
| 一、收入： | -137430933.24 |
| 1.利息收入 | 319031.36 |
| 存款利息收入 | 319031.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10298027.75 |
| 股票投资收益 | -1704666.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2273472.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9729222.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150021356.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973363.74 |
| 减：二、费用 | 17817865.14 |
| 1.管理人报酬 | 13279806.69 |
| 2.托管费 | 2213301.16 |
| 3.销售服务费 | 2215885.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108863.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155248798.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155248798.38 |
| 一、收入： | 32419217.87 |
| 1.利息收入 | 788146.92 |
| 存款利息收入 | 788146.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37367114.31 |
| 股票投资收益 | 14179154.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291217.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22896742.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9968001.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4231957.85 |
| 减：二、费用 | 25858585.41 |
| 1.管理人报酬 | 19386914.8 |
| 2.托管费 | 3231152.45 |
| 3.销售服务费 | 3013108.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227409.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6560632.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6560632.46 |
| 一、收入： | 26388356.22 |
| 1.利息收入 | 306664.73 |
| 存款利息收入 | 306664.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18267227.25 |
| 股票投资收益 | 10461691.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291217.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7514319.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5748589.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2065874.82 |
| 减：二、费用 | 9511951.18 |
| 1.管理人报酬 | 7142724.48 |
| 2.托管费 | 1190454.04 |
| 3.销售服务费 | 1085039.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93732.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16876405.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16876405.04 |
| 一、收入： | 60772871.68 |
| 1.利息收入 | 149488.57 |
| 存款利息收入 | 148330.61 |
| 债券利息收入 | 1157.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30243650.98 |
| 股票投资收益 | 26369193.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65363.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3809094.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27903434.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2476297.85 |
| 减：二、费用 | 6701419.65 |
| 1.管理人报酬 | 4166139.71 |
| 2.托管费 | 694356.72 |
| 3.销售服务费 | 608726.03 |
| 4.交易费用 | 1030294.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201898.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54071452.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54071452.03 |
| 一、收入： | 6563422.91 |
| 1.利息收入 | 62299.79 |
| 存款利息收入 | 62047.2 |
| 债券利息收入 | 252.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20005620.83 |
| 股票投资收益 | 18015867.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18131.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971622.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14907204.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402706.57 |
| 减：二、费用 | 3142667.98 |
| 1.管理人报酬 | 1936662.93 |
| 2.托管费 | 322777.2 |
| 3.销售服务费 | 282605.75 |
| 4.交易费用 | 496440.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104180.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3420754.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3420754.93 |
| 一、收入： | 47050906.64 |
| 1.利息收入 | 81421.39 |
| 存款利息收入 | 81238.93 |
| 债券利息收入 | 182.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40436353.91 |
| 股票投资收益 | 38214253.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151616.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070484.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4547581.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985549.87 |
| 减：二、费用 | 3316641.84 |
| 1.管理人报酬 | 2014276.79 |
| 2.托管费 | 335712.8 |
| 3.销售服务费 | 204193.11 |
| 4.交易费用 | 557651.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204806.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43734264.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43734264.8 |
| 一、收入： | 4762629.91 |
| 1.利息收入 | 38364.62 |
| 存款利息收入 | 38345.29 |
| 债券利息收入 | 19.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13535477.78 |
| 股票投资收益 | 11905757.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629720.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9738355.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927143.44 |
| 减：二、费用 | 1425029.56 |
| 1.管理人报酬 | 823168.18 |
| 2.托管费 | 137194.73 |
| 3.销售服务费 | 78342.99 |
| 4.交易费用 | 284440.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101882.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3337600.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3337600.35 |
| 一、收入： | 41929184.47 |
| 1.利息收入 | 95601.55 |
| 存款利息收入 | 95570.64 |
| 债券利息收入 | 30.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21331499.57 |
| 股票投资收益 | 19759536.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14273.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557689.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20242260.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259822.78 |
| 减：二、费用 | 2319734.88 |
| 1.管理人报酬 | 1535406.64 |
| 2.托管费 | 255901.11 |
| 3.销售服务费 | 101387.32 |
| 4.交易费用 | 265159.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161879.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39609449.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39609449.59 |
| 一、收入： | 25953611.17 |
| 1.利息收入 | 46954.29 |
| 存款利息收入 | 46954.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9619900.24 |
| 股票投资收益 | 8515352.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104547.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16192462.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94294.59 |
| 减：二、费用 | 1067646.73 |
| 1.管理人报酬 | 728128.9 |
| 2.托管费 | 121354.82 |
| 3.销售服务费 | 46441.32 |
| 4.交易费用 | 92721.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78999.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24885964.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24885964.44 |
| 一、收入： | -18452373.41 |
| 1.利息收入 | 115821.36 |
| 存款利息收入 | 115384.77 |
| 债券利息收入 | 56.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935854.63 |
| 股票投资收益 | -1174672.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2568.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107958.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19757799.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253749.78 |
| 减：二、费用 | 2512646.04 |
| 1.管理人报酬 | 1693578.55 |
| 2.托管费 | 282263.11 |
| 3.销售服务费 | 109531.42 |
| 4.交易费用 | 250051.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177221.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20965019.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20965019.45 |
| 一、收入： | -9094268.79 |
| 1.利息收入 | 63242.63 |
| 存款利息收入 | 63242.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3536195.4 |
| 股票投资收益 | 2170237.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365958.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12851577.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157870.96 |
| 减：二、费用 | 1450741.37 |
| 1.管理人报酬 | 957918.41 |
| 2.托管费 | 159653.09 |
| 3.销售服务费 | 59947.2 |
| 4.交易费用 | 157334.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115888.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10545010.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10545010.16 |
| 一、收入： | 41914447.59 |
| 1.利息收入 | 1785411.37 |
| 存款利息收入 | 296426.03 |
| 债券利息收入 | 439.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27343774.66 |
| 股票投资收益 | 24284456.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65505.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993812.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11903178.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882083.31 |
| 减：二、费用 | 4675340.46 |
| 1.管理人报酬 | 3002035.46 |
| 2.托管费 | 500339.2 |
| 3.销售服务费 | 112086.33 |
| 4.交易费用 | 832154.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228724.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37239107.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37239107.13 |
| 一、收入： | 11422023.59 |
| 1.利息收入 | 1672375.3 |
| 存款利息收入 | 196761.08 |
| 债券利息收入 | 138.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2403183.79 |
| 股票投资收益 | 744055.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659128.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7124606.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221858.12 |
| 减：二、费用 | 2402354.25 |
| 1.管理人报酬 | 1643677.62 |
| 2.托管费 | 273946.27 |
| 3.销售服务费 | 24218.13 |
| 4.交易费用 | 423321.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37190.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9019669.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9019669.34 |
