| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43338285.17元 |
| 本期利润 | -190747192.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269781848.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9996元 |
| 期末基金资产净值 | 539658433.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1119540.64元 |
| 本期利润 | -93015926.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396028324.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 704849822.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11056340.11元 |
| 本期利润 | 9149560.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555192823.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 1111997680.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6743273.11元 |
| 本期利润 | 12345122.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261873792.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2738元 |
| 期末基金资产净值 | 541690666.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17940192.01元 |
| 本期利润 | 33360788.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147225085.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 309414814.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12988651.91元 |
| 本期利润 | 3656585.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79678331.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.15元 |
| 期末基金资产净值 | 149164773.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27671908.26元 |
| 本期利润 | 30592416.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62247159.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9384元 |
| 期末基金资产净值 | 136678936.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9575960.87元 |
| 本期利润 | 2346513.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35292745.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5326元 |
| 期末基金资产净值 | 101559586.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15620146.72元 |
| 本期利润 | 32272341.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25974668.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3987元 |
| 期末基金资产净值 | 97004735.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7060230.79元 |
| 本期利润 | 20252522.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15110376.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
| 期末基金资产净值 | 75164107.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -930421.32元 |
| 本期利润 | -17380961.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740794.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 73573371.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1823221.59元 |
| 本期利润 | -8887926.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9811195.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
| 期末基金资产净值 | 90874961.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21569106.89元 |
| 本期利润 | 33477434.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18191823.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1738元 |
| 期末基金资产净值 | 128401922.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1840936.55元 |
| 本期利润 | 8673400.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1739588.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 198949497.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
