名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -10338.80 | -643.13 | 6.22% | -- | -- | 611.43 | -5.91% |
2022-12-31 | -835.11 | -471.62 | 56.47% | -- | -- | 513.38 | -61.47% |
2022-06-30 | -1531.65 | 97.51 | -6.37% | -- | -- | 383.03 | -25.01% |
2021-12-31 | 13503.73 | 11780.53 | 87.24% | -- | -- | 141.20 | 1.05% |
2021-06-30 | 1781.57 | 2143.22 | 120.30% | -- | -- | 126.50 | 7.10% |
2020-12-31 | 1152.16 | 566.57 | 49.18% | 1.17 | 0.10% | 42.37 | 3.68% |
2020-06-30 | 820.86 | 101.57 | 12.37% | -- | -- | 31.72 | 3.86% |
2019-12-31 | 1119.50 | 997.26 | 89.08% | -- | -- | 20.69 | 1.85% |
2019-06-30 | 1024.86 | 553.89 | 54.05% | -- | -- | 5.70 | 0.56% |
2018-12-31 | -392.58 | -228.78 | 58.28% | -- | -- | -0.64 | 0.16% |
2018-06-30 | -419.72 | -79.30 | 18.89% | -- | -- | -0.71 | 0.17% |
2017-12-31 | 4141.45 | 1887.83 | 45.58% | -131.81 | -3.18% | 175.39 | 4.24% |
2017-06-30 | 1807.45 | 270.24 | 14.95% | 4.49 | 0.25% | 97.20 | 5.38% |
2016-12-31 | 4.49 | 51.63 | 1150.61% | 0.03 | 0.64% | 0.31 | 6.82% |