| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154856535.58 |
| 1.利息收入 | 668969.68 |
| 存款利息收入 | 668969.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124800180.89 |
| 股票投资收益 | -134906713.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10104452.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33502729.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2777405.43 |
| 减：二、费用 | 7083278.78 |
| 1.管理人报酬 | 5433060.59 |
| 2.托管费 | 905510.1 |
| 3.销售服务费 | 497682.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247025.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161939814.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161939814.36 |
| 一、收入： | -103387977.39 |
| 1.利息收入 | 383130.52 |
| 存款利息收入 | 383130.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317006.46 |
| 股票投资收益 | -6431314.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6114307.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105246667.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1792566.28 |
| 减：二、费用 | 3895282.39 |
| 1.管理人报酬 | 2991115.21 |
| 2.托管费 | 498519.27 |
| 3.销售服务费 | 284779.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120868.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107283259.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107283259.78 |
| 一、收入： | -8351145.53 |
| 1.利息收入 | 495843.26 |
| 存款利息收入 | 495843.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417644.8 |
| 股票投资收益 | -4716158.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5133803.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16824873.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7560240.31 |
| 减：二、费用 | 4454935.37 |
| 1.管理人报酬 | 3417402.81 |
| 2.托管费 | 569567.14 |
| 3.销售服务费 | 218472.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249492.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12806080.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12806080.9 |
| 一、收入： | -15316456.9 |
| 1.利息收入 | 265978.8 |
| 存款利息收入 | 265978.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4805430.98 |
| 股票投资收益 | 975111.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3830319.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25759168.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5371301.51 |
| 减：二、费用 | 2199385.83 |
| 1.管理人报酬 | 1693243.03 |
| 2.托管费 | 282207.22 |
| 3.销售服务费 | 109198.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114736.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17515842.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17515842.73 |
| 一、收入： | 135037299.76 |
| 1.利息收入 | 392081.54 |
| 存款利息收入 | 392081.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119217251.94 |
| 股票投资收益 | 117805298.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411953.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5186941.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10241024.71 |
| 减：二、费用 | 7869488.62 |
| 1.管理人报酬 | 2606700.31 |
| 2.托管费 | 434449.96 |
| 3.销售服务费 | 170351.15 |
| 4.交易费用 | 4413974.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244012.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127167811.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127167811.14 |
| 一、收入： | 17815688.03 |
| 1.利息收入 | 203267.94 |
| 存款利息收入 | 203267.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22697179.94 |
| 股票投资收益 | 21432179.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265000.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11164214.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6079454.47 |
| 减：二、费用 | 4294586.37 |
| 1.管理人报酬 | 1190636.89 |
| 2.托管费 | 198439.43 |
| 3.销售服务费 | 80796.81 |
| 4.交易费用 | 2703799.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120913.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13521101.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13521101.66 |
| 一、收入： | 11521566.76 |
| 1.利息收入 | 264501.9 |
| 存款利息收入 | 264498.46 |
| 债券利息收入 | 3.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6101101.5 |
| 股票投资收益 | 5665735.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11675.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423690.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87648.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5068314.66 |
| 减：二、费用 | 2556069.93 |
| 1.管理人报酬 | 1003356.41 |
| 2.托管费 | 167226.03 |
| 3.销售服务费 | 67193.81 |
| 4.交易费用 | 1142115.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176178.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8965496.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8965496.83 |
| 一、收入： | 8208641.2 |
| 1.利息收入 | 50451.6 |
| 存款利息收入 | 50451.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1332889.71 |
| 股票投资收益 | 1015686.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317202.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5803977.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021322.03 |
| 减：二、费用 | 553515.43 |
| 1.管理人报酬 | 190689.96 |
| 2.托管费 | 31781.67 |
| 3.销售服务费 | 15654.83 |
| 4.交易费用 | 229409.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85979.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7655125.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7655125.77 |
| 一、收入： | 11195019.55 |
| 1.利息收入 | 51897.6 |
| 存款利息收入 | 51897.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10179486.13 |
| 股票投资收益 | 9972561.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206924.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458673.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422309.03 |
| 减：二、费用 | 1017628.62 |
| 1.管理人报酬 | 290806.77 |
| 2.托管费 | 48467.9 |
| 3.销售服务费 | 27329.56 |
| 4.交易费用 | 524567.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126456.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10177390.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10177390.93 |
| 一、收入： | 10248573.62 |
| 1.利息收入 | 20851.52 |
| 存款利息收入 | 20851.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5595819.11 |
| 股票投资收益 | 5538859.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56959.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4009359.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622543.6 |
| 减：二、费用 | 430283.79 |
| 1.管理人报酬 | 107280.33 |
| 2.托管费 | 17880.11 |
| 3.销售服务费 | 10245.73 |
| 4.交易费用 | 218577.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76300.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9818289.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9818289.83 |
| 一、收入： | -3925774.38 |
| 1.利息收入 | 109054.15 |
| 存款利息收入 | 92871.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2294139.16 |
| 股票投资收益 | -2287762.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6376.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2558599.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817910.16 |
| 减：二、费用 | 619500.13 |
| 1.管理人报酬 | 196106.01 |
| 2.托管费 | 32684.26 |
| 3.销售服务费 | 13962.17 |
| 4.交易费用 | 241303.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135443.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545274.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545274.51 |
| 一、收入： | -4197169.55 |
| 1.利息收入 | 71781.42 |
| 存款利息收入 | 55598.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-800151.09 |
| 股票投资收益 | -793034.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7116.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3469023.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223.81 |
| 减：二、费用 | 354053.59 |
| 1.管理人报酬 | 148851.74 |
| 2.托管费 | 24808.57 |
| 3.销售服务费 | 7709.29 |
| 4.交易费用 | 103188.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69495.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4551223.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4551223.14 |
| 一、收入： | 41414544.3 |
| 1.利息收入 | 15123157.96 |
| 存款利息收入 | 1999308.9 |
| 债券利息收入 | 9954008.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 2391872.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19690598.08 |
| 股票投资收益 | 18878262.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1318104.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 376531.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753908.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5361908.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238879.98 |
| 减：二、费用 | 5329478.86 |
| 1.管理人报酬 | 2657667.49 |
| 2.托管费 | 442944.54 |
| 3.销售服务费 | 56533.59 |
| 4.交易费用 | 929449.38 |
| 5.利息支出 | 834411.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834411.23 |
| 6.其他费用 | 408472.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36085065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36085065.44 |
| 一、收入： | 18074487.13 |
| 1.利息收入 | 9097899.18 |
| 存款利息收入 | 1081358.46 |
| 债券利息收入 | 5968722.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1436414.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3761159.62 |
| 股票投资收益 | 2702376.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44917.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 41843.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972022.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4915578.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299849.8 |
| 减：二、费用 | 3205168.19 |
| 1.管理人报酬 | 1651548.35 |
| 2.托管费 | 275258.08 |
| 3.销售服务费 | 22804.99 |
| 4.交易费用 | 473936.99 |
| 5.利息支出 | 572071.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572071.72 |
| 6.其他费用 | 209548.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14869318.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14869318.94 |
| 一、收入： | 44867.66 |
| 1.利息收入 | 1507466.74 |
| 存款利息收入 | 340929.24 |
| 债券利息收入 | 634461.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 317964.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518009.26 |
| 股票投资收益 | 516250.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -1587.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3058.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980705.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.95 |
| 减：二、费用 | 1302730.53 |
| 1.管理人报酬 | 958487.68 |
| 2.托管费 | 159748.01 |
| 3.销售服务费 | 32.83 |
| 4.交易费用 | 99201.16 |
| 5.利息支出 | 15475.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15475.85 |
| 6.其他费用 | 69785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1257862.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1257862.87 |
