| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 309334.95 |
| 存出保证金 | 310091.22 |
| 交易性金融资产 | 537502920.43 |
| 股票投资 | 537502920.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9784742.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2198706.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596707773.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.25 |
| 应付赎回款 | 2471270.86 |
| 应付管理人报酬 | 303631.6 |
| 应付托管费 | 50605.23 |
| 应付销售服务费 | 22021.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440120.34 |
| 负债合计 | 3287650.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223654957.58 |
| 所有者权益合计 | 593420123.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 596707773.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91584343.51 |
| 结算备付金 | 13877279.03 |
| 存出保证金 | 253479.96 |
| 交易性金融资产 | 1161125013.73 |
| 股票投资 | 1161125013.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1194538.0 |
| 应收申购款 | 2354863.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270389517.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.15 |
| 应付赎回款 | 5119167.31 |
| 应付管理人报酬 | 656590.96 |
| 应付托管费 | 109431.84 |
| 应付销售服务费 | 69651.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742323.83 |
| 负债合计 | 6697199.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446153095.82 |
| 所有者权益合计 | 1263692318.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270389517.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64570382.76 |
| 结算备付金 | 965408.35 |
| 存出保证金 | 118778.27 |
| 交易性金融资产 | 585626523.78 |
| 股票投资 | 585626523.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8650903.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659931997.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7126064.52 |
| 应付赎回款 | 4686494.39 |
| 应付管理人报酬 | 335157.56 |
| 应付托管费 | 55859.6 |
| 应付销售服务费 | 27064.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420863.71 |
| 负债合计 | 12651504.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229584477.2 |
| 所有者权益合计 | 647280492.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 659931997.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62718767.6 |
| 结算备付金 | 24764.14 |
| 存出保证金 | 180758.22 |
| 交易性金融资产 | 513872620.9 |
| 股票投资 | 513872620.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3394876.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20510.0 |
| 应收申购款 | 7906393.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588118690.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2826747.9 |
| 应付赎回款 | 17745405.71 |
| 应付管理人报酬 | 286717.78 |
| 应付托管费 | 47786.3 |
| 应付销售服务费 | 17224.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451711.61 |
| 负债合计 | 21375594.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202892458.27 |
| 所有者权益合计 | 566743096.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 588118690.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35484417.11 |
| 结算备付金 | 19064.65 |
| 存出保证金 | 147390.85 |
| 交易性金融资产 | 392799854.3 |
| 股票投资 | 392799854.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7392.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428458119.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.61 |
| 应付赎回款 | 3413609.13 |
| 应付管理人报酬 | 224283.34 |
| 应付托管费 | 37380.55 |
| 应付销售服务费 | 14257.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 3924677.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155069257.62 |
| 所有者权益合计 | 424533442.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 428458119.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45540533.95 |
| 结算备付金 | 5818840.54 |
| 存出保证金 | 300492.52 |
| 交易性金融资产 | 498922961.54 |
| 股票投资 | 498922961.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21694498.4 |
| 应收利息 | 12744.16 |
| 应收股利 | 507472.0 |
| 应收申购款 | 7089232.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579886775.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11986981.64 |
| 应付赎回款 | 30460718.72 |
| 应付管理人报酬 | 283259.96 |
| 应付托管费 | 47209.98 |
| 应付销售服务费 | 19844.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 43728252.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250334994.0 |
| 所有者权益合计 | 536158522.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 579886775.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38645952.62 |
| 结算备付金 | 1438710.99 |
| 存出保证金 | 98546.02 |
| 交易性金融资产 | 262913973.18 |
| 股票投资 | 262913973.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 759893.08 |
| 应收利息 | 9080.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1463888.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305330044.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.65 |
| 应付赎回款 | 22865309.87 |
| 应付管理人报酬 | 141568.72 |
| 应付托管费 | 23594.76 |
| 应付销售服务费 | 8750.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 23493331.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149534047.31 |
| 所有者权益合计 | 281836713.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 305330044.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12491749.45 |
| 结算备付金 | 110207.86 |
| 存出保证金 | 43268.34 |
| 交易性金融资产 | 63358228.57 |
| 股票投资 | 63358228.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1835546.74 |
| 应收利息 | 3527.97 |
| 应收股利 | 164240.0 |
| 应收申购款 | 625940.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78632709.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.15 |
| 应付赎回款 | 5800421.88 |
| 应付管理人报酬 | 38049.38 |
| 应付托管费 | 6341.55 |
| 应付销售服务费 | 3105.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79644.58 |
| 负债合计 | 5952136.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47663793.63 |
| 所有者权益合计 | 72680572.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 78632709.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8775666.02 |
| 结算备付金 | 68684.99 |
| 存出保证金 | 42503.52 |
| 交易性金融资产 | 49806467.14 |
| 股票投资 | 49806467.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1133.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307251.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59001706.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 848.6 |
| 应付赎回款 | 6097534.09 |
| 应付管理人报酬 | 30871.81 |
| 应付托管费 | 5145.34 |
| 应付销售服务费 | 2716.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 6280573.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41091790.37 |
| 所有者权益合计 | 52721132.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 59001706.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7744674.06 |
| 结算备付金 | 44457.98 |
| 存出保证金 | 69015.69 |
| 交易性金融资产 | 52360807.3 |
| 股票投资 | 52360807.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2368.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1237193.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61458516.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 408973.61 |
| 应付赎回款 | 3455231.57 |
| 应付管理人报酬 | 18746.34 |
| 应付托管费 | 3124.4 |
| 应付销售服务费 | 1940.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65607.01 |
| 负债合计 | 4019723.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45603566.55 |
| 所有者权益合计 | 57438793.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 61458516.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4831352.66 |
| 结算备付金 | 164700.91 |
| 存出保证金 | 6090.24 |
| 交易性金融资产 | 49653347.66 |
| 股票投资 | 49653347.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3861.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54659352.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16691.63 |
| 应付托管费 | 2781.94 |
| 应付销售服务费 | 1784.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 226379.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54627154.02 |
| 所有者权益合计 | 54432973.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 54659352.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982858.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20910.32 |
| 交易性金融资产 | 700398.7 |
| 股票投资 | 700398.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1704342.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 764.22 |
| 应付托管费 | 127.36 |
| 应付销售服务费 | 53.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164590.38 |
| 负债合计 | 205899.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565665.98 |
| 所有者权益合计 | 1498443.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1704342.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34395039.46 |
| 结算备付金 | 26682.28 |
| 存出保证金 | 70181.1 |
| 交易性金融资产 | 60847762.86 |
| 股票投资 | 60847762.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3564.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95343229.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10751.42 |
| 应付管理人报酬 | 49767.58 |
| 应付托管费 | 8294.58 |
| 应付销售服务费 | 3636.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.0 |
| 负债合计 | 458469.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85159407.26 |
| 所有者权益合计 | 94884760.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 95343229.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71175838.05 |
| 结算备付金 | 1113817.4 |
| 存出保证金 | 57981.95 |
| 交易性金融资产 | 564970098.28 |
| 股票投资 | 141444923.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319116791.1 |
| 资产支持证券投资 | 104408384.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217463.89 |
| 应收利息 | 7476295.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645011495.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282727.22 |
| 应付托管费 | 47121.24 |
| 应付销售服务费 | 5905.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15227.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188560.9 |
| 负债合计 | 55469368.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572082326.64 |
| 所有者权益合计 | 589542127.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 645011495.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40868924.78 |
| 结算备付金 | 3459207.63 |
| 存出保证金 | 27610.82 |
| 交易性金融资产 | 241609727.0 |
| 股票投资 | 90747623.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96206299.2 |
| 资产支持证券投资 | 54655804.37 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000509.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2190729.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334156708.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1987.61 |
| 应付管理人报酬 | 413558.36 |
| 应付托管费 | 68926.42 |
| 应付销售服务费 | 13.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 620121.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334857276.13 |
| 所有者权益合计 | 333536587.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 334156708.85 |
