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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) (003321)
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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)003321
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:1.30亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.44%
  • 近一月
    增长率
    16.05%
  • 近一季
    增长率
    3.24%
  • 近半年
    增长率
    20.56%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2021-06-30 27489.55 -- -- -- -- -- --
2020-12-31 -33954.72 -- -- -- -- 6.90 -0.02%
2020-06-30 -39304.92 -- -- -- -- 6.90 -0.02%
2019-12-31 7397.92 -- -- -- -- 87.98 1.19%
2019-06-30 5352.05 -- -- -- -- 25.47 0.48%
2018-12-31 -9404.15 -- -- -- -- 44.50 -0.47%
2018-06-30 1771.34 -- -- -- -- -- --
2017-12-31 -1504.18 -- -- -- -- -- --
2017-06-30 -3271.51 -- -- -- -- -- --
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