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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) (003321)
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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)003321
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:2.35亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 44071402.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 494231859.48
股票投资 --
基金投资 494231859.48
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5996249.25
应收利息 2338.33
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 544301849.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15688815.04
应付管理人报酬 463925.03
应付托管费 115981.26
应付销售服务费 46991.35
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167339.93
负债合计 16483052.61
所有者权益:
实收基金 643656471.49
所有者权益合计 527818796.5
负债和所有者权益合计 544301849.11
资产:
银行存款 49723888.43
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 714540166.93
股票投资 --
基金投资 714540166.93
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2957077.24
应收利息 1217.27
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 767222349.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5223319.33
应付管理人报酬 641930.03
应付托管费 160482.5
应付销售服务费 57415.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203229.61
负债合计 6286376.87
所有者权益:
实收基金 1345395658.39
所有者权益合计 760935973.0
负债和所有者权益合计 767222349.87
资产:
银行存款 113800576.81
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 713072435.88
股票投资 --
基金投资 713072435.88
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2364.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 826875377.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16544122.77
应付赎回款 11659176.66
应付管理人报酬 651011.79
应付托管费 162752.92
应付销售服务费 67137.89
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225083.61
负债合计 29309285.64
所有者权益:
实收基金 1505534277.53
所有者权益合计 797566091.65
负债和所有者权益合计 826875377.29
资产:
银行存款 14350805.44
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 206515799.56
股票投资 --
基金投资 206515799.56
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4639035.22
应收利息 1653.88
应收股利 --
应收申购款 1622847.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 227130141.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7982311.59
应付管理人报酬 192104.44
应付托管费 48026.1
应付销售服务费 32031.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 291648.94
负债合计 8546122.19
所有者权益:
实收基金 186591997.84
所有者权益合计 218584019.33
负债和所有者权益合计 227130141.52
资产:
银行存款 19346233.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 251824014.73
股票投资 --
基金投资 251824014.73
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1506.25
应收股利 --
应收申购款 2324027.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 273495781.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7414550.66
应付管理人报酬 198062.95
应付托管费 49515.7
应付销售服务费 30950.69
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229471.3
负债合计 7922551.3
所有者权益:
实收基金 241782422.3
所有者权益合计 265573230.06
负债和所有者权益合计 273495781.36
资产:
银行存款 22662112.83
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 217944062.58
股票投资 --
基金投资 217944062.58
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2980.7
应收股利 --
应收申购款 1695875.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 242305031.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12885257.53
应付管理人报酬 213110.57
应付托管费 53277.64
应付销售服务费 32180.72
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 263857.52
负债合计 13447683.98
所有者权益:
实收基金 253451568.43
所有者权益合计 228857347.6
负债和所有者权益合计 242305031.58
资产:
银行存款 9895707.92
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 133348490.51
股票投资 --
基金投资 133348490.51
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 659.61
应收股利 --
应收申购款 3671098.53
递延所得税资产 --
其他资产 30247.22
资产总计 146946203.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1468002.15
应付赎回款 3455838.23
应付管理人报酬 106146.72
应付托管费 26536.72
应付销售服务费 15507.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 287059.53
负债合计 5359091.23
所有者权益:
实收基金 110336177.77
所有者权益合计 141587112.56
负债和所有者权益合计 146946203.79
资产:
银行存款 6092608.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 65334812.38
股票投资 --
基金投资 65334812.38
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2149298.0
应收利息 326.24
应收股利 --
应收申购款 1168145.72
递延所得税资产 --
其他资产 60000.0
资产总计 74805190.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5466850.24
应付管理人报酬 59744.66
应付托管费 14936.17
应付销售服务费 7098.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 206833.77
负债合计 5755463.72
所有者权益:
实收基金 65601282.84
所有者权益合计 69049727.18
负债和所有者权益合计 74805190.9
资产:
银行存款 4793860.01
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 84479312.77
股票投资 --
基金投资 84479312.77
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1117.08
应收股利 --
应收申购款 3856171.41
递延所得税资产 --
其他资产 3774794.32
资产总计 96905255.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3962733.65
应付赎回款 1083018.46
应付管理人报酬 95352.53
应付托管费 23838.16
应付销售服务费 15272.43
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182187.13
负债合计 5362402.36
所有者权益:
实收基金 107205319.5
所有者权益合计 91542853.23
负债和所有者权益合计 96905255.59
资产:
银行存款 219689982.03
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 76797986.3
股票投资 --
基金投资 76797986.3
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 69137.28
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 296557105.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 57354.82
应付托管费 14338.7
应付销售服务费 13238.13
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 37479.4
负债合计 122411.05
所有者权益:
实收基金 303112346.6
所有者权益合计 296434694.56
负债和所有者权益合计 296557105.61
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