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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) (003321)
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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)003321
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:1.60亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -14.22%
  • 近一月
    增长率
    -17.18%
  • 近一季
    增长率
    -2.30%
  • 近半年
    增长率
    2.51%
净值估算 仅供参考 
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    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -13429011.92元
本期利润 80932111.77元
加权平均基金份额本期利润 0.2617元
本期加权平均净值利润率 38.4%
本期基金份额净值增长率 45.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -99058169.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.4222元
期末基金资产净值 189082611.39元
期末基金份额净值 0.8058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -25218517.2元
本期利润 -187482071.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.4357元
本期加权平均净值利润率 -80.39%
本期基金份额净值增长率 -52.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -177138494.89元
期末可供分配基金份额利润 -0.4446元
期末基金资产净值 221244307.57元
期末基金份额净值 0.5554元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -44.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9976534.22元
本期利润 -201842775.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.4928元
本期加权平均净值利润率 -86.72%
本期基金份额净值增长率 -55.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -245958695.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.4787元
期末基金资产净值 267848571.75元
期末基金份额净值 0.5213元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -47.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8337894.58元
本期利润 35628969.84元
加权平均基金份额本期利润 0.2933元
本期加权平均净值利润率 27.23%
本期基金份额净值增长率 29.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -34767284.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.324元
期末基金资产净值 125016638.55元
期末基金份额净值 1.1652元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3926390.56元
本期利润 25731940.57元
加权平均基金份额本期利润 0.2097元
本期加权平均净值利润率 19.61%
本期基金份额净值增长率 21.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -37276987.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.2874元
期末基金资产净值 141748140.88元
期末基金份额净值 1.0929元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2998545.81元
本期利润 -50811280.14元
加权平均基金份额本期利润 -0.6993元
本期加权平均净值利润率 -59.41%
本期基金份额净值增长率 -14.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -32264646.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.2558元
期末基金资产净值 113397214.83元
期末基金份额净值 0.8991元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 918530.63元
本期利润 7455127.86元
加权平均基金份额本期利润 0.2034元
本期加权平均净值利润率 18.1%
本期基金份额净值增长率 21.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12280345.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.2237元
期末基金资产净值 70215360.77元
期末基金份额净值 1.2791元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10402910.53元
本期利润 -20367585.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.1823元
本期加权平均净值利润率 -19.08%
本期基金份额净值增长率 5.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6151247.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.2469元
期末基金资产净值 26156303.0元
期末基金份额净值 1.0498元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10605105.59元
本期利润 -26294231.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.1324元
本期加权平均净值利润率 -13.78%
本期基金份额净值增长率 -14.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8950375.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.2538元
期末基金资产净值 30070814.37元
期末基金份额净值 0.8528元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.72%
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