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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003322)
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易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)003322
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:9.92亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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    增长率
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最近一周
2021-09-08
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最近一季
2021-06-15
最近半年
2021-03-15
最近一年
2020-09-15
今年以来 成立以来
回报率 3.75% 6.03% 3.25% 12.93% 78.22% 49.03% -10.09%
同类排名
[QDII]
10 17 68 40 8 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-15 1.0121 1.0121 2.20%
2021-09-14 0.9903 0.9903 0.00%
2021-09-13 0.9902 0.9902 1.27%
2021-09-10 0.9777 0.9777 1.37%
2021-09-09 0.9643 0.9643 -1.12%
2021-09-08 0.9749 0.9749 0.97%
2021-09-07 0.9654 0.9654 -0.80%
2021-09-06 0.9730 0.9730 -0.48%
2021-09-03 0.9775 0.9775 -0.24%
2021-09-02 0.9806 0.9806 1.86%
2021-09-01 0.9628 0.9628 -0.48%
2021-08-31 0.9686 0.9686 -0.24%
2021-08-30 0.9713 0.9713 0.32%
2021-08-27 0.9681 0.9681 1.39%
2021-08-26 0.9543 0.9543 -0.41%
2021-08-25 0.9588 0.9588 0.90%
2021-08-24 0.9507 0.9507 3.04%
2021-08-23 0.9223 0.9223 4.23%
2021-08-20 0.8849 0.8849 -1.82%
2021-08-19 0.9013 0.9013 -2.36%
2021-08-18 0.9236 0.9236 -1.74%
2021-08-17 0.9389 0.9389 -0.66%
2021-08-16 0.9449 0.9449 -1.06%
2021-08-13 0.9549 0.9549 -1.05%
2021-08-12 0.9646 0.9646 0.24%
2021-08-11 0.9626 0.9626 0.65%
2021-08-10 0.9564 0.9564 1.82%
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2021-08-06 0.9565 0.9565 -0.65%
2021-08-05 0.9628 0.9628 0.98%
2021-08-04 0.9535 0.9535 -2.47%
2021-08-03 0.9773 0.9773 -0.87%
2021-08-02 0.9856 0.9856 -2.39%
2021-07-30 1.0096 1.0096 0.15%
2021-07-29 1.0087 1.0087 1.57%
2021-07-28 0.9939 0.9939 0.39%
2021-07-27 0.9893 0.9893 -0.16%
2021-07-26 0.9900 0.9900 1.11%
2021-07-23 0.9791 0.9791 0.72%
2021-07-22 0.9724 0.9724 1.30%
2021-07-21 0.9599 0.9599 3.09%
2021-07-20 0.9310 0.9310 0.25%
2021-07-19 0.9283 0.9283 -5.53%
2021-07-16 0.9826 0.9826 -0.16%
2021-07-15 0.9841 0.9841 -1.63%
2021-07-14 1.0003 1.0003 -1.60%
2021-07-13 1.0166 1.0166 1.32%
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2021-07-09 1.0044 1.0044 1.89%
2021-07-08 0.9858 0.9858 1.04%
2021-07-07 0.9756 0.9756 -2.41%
2021-07-06 0.9997 0.9997 -1.68%
2021-07-05 1.0167 1.0167 0.15%
2021-07-02 1.0149 1.0149 0.69%
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2021-06-29 0.1283 0.1283 0.31%
2021-06-28 0.9927 0.9927 -1.01%
2021-06-25 1.0029 1.0029 0.62%
2021-06-24 0.9971 0.9971 0.16%
2021-06-23 0.9956 0.9956 0.63%
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2021-06-18 0.9674 0.9674 0.24%
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