| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.5648 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1834456.99 |
| 1.利息收入 | 48427.49 |
| 存款利息收入 | 48427.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20414513.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20414513.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18818775.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
179515.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10776.34 |
| 减：二、费用 | 1425528.08 |
| 1.管理人报酬 | 909101.0 |
| 2.托管费 | 227275.25 |
| 3.销售服务费 | 94202.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121279.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408928.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408928.91 |
| 一、收入： | -5346303.37 |
| 1.利息收入 | 22811.05 |
| 存款利息收入 | 22811.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16073385.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16073385.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21572945.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
130408.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.86 |
| 减：二、费用 | 737945.22 |
| 1.管理人报酬 | 455079.69 |
| 2.托管费 | 113769.93 |
| 3.销售服务费 | 46814.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64276.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6084248.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6084248.59 |
| 一、收入： | 90208461.8 |
| 1.利息收入 | 36299.31 |
| 存款利息收入 | 36299.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102475199.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 102353628.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121570.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13406442.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
969891.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133514.92 |
| 减：二、费用 | 2837563.91 |
| 1.管理人报酬 | 1685066.55 |
| 2.托管费 | 421266.68 |
| 3.销售服务费 | 180585.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181750.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87370897.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87370897.89 |
| 一、收入： | 104952848.87 |
| 1.利息收入 | 15437.99 |
| 存款利息收入 | 15437.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83631094.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 83631094.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20769636.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
424223.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112456.07 |
| 减：二、费用 | 1881224.92 |
| 1.管理人报酬 | 1081264.78 |
| 2.托管费 | 270316.2 |
| 3.销售服务费 | 115977.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112261.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103071623.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103071623.95 |
| 一、收入： | 302565721.64 |
| 1.利息收入 | 52844.55 |
| 存款利息收入 | 52844.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9809397.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9809397.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313621563.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1920317.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621028.03 |
| 减：二、费用 | 7916018.68 |
| 1.管理人报酬 | 5416508.28 |
| 2.托管费 | 1354127.0 |
| 3.销售服务费 | 522746.51 |
| 4.交易费用 | 331932.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290703.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294649702.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294649702.96 |
| 一、收入： | 274895519.5 |
| 1.利息收入 | 32580.49 |
| 存款利息收入 | 32580.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40692828.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -40692828.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316326162.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1208198.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437803.9 |
| 减：二、费用 | 5030215.26 |
| 1.管理人报酬 | 3478095.84 |
| 2.托管费 | 869523.9 |
| 3.销售服务费 | 314616.67 |
| 4.交易费用 | 221938.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146040.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269865304.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269865304.24 |
| 一、收入： | -339547206.07 |
| 1.利息收入 | 112459.77 |
| 存款利息收入 | 112459.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61811499.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -61880455.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68955.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274648879.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5460757.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261471.66 |
| 减：二、费用 | 9888632.69 |
| 1.管理人报酬 | 6573227.51 |
| 2.托管费 | 1643306.9 |
| 3.销售服务费 | 691616.82 |
| 4.交易费用 | 694720.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285761.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349435838.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349435838.76 |
| 一、收入： | -393049184.91 |
| 1.利息收入 | 98134.4 |
| 存款利息收入 | 98134.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21547638.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21616594.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68955.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371936857.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1896600.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2233777.71 |
| 减：二、费用 | 4650081.97 |
| 1.管理人报酬 | 2821754.5 |
| 2.托管费 | 705438.59 |
| 3.销售服务费 | 340651.62 |
| 4.交易费用 | 648659.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133577.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397699266.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397699266.88 |
| 一、收入： | 73979239.55 |
| 1.利息收入 | 109721.45 |
| 存款利息收入 | 109721.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12423845.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13303631.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879786.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85684654.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
260368.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348341.34 |
| 减：二、费用 | 3928707.88 |
| 1.管理人报酬 | 2503993.25 |
| 2.托管费 | 625998.4 |
| 3.销售服务费 | 391423.29 |
| 4.交易费用 | 132238.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275054.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70050531.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70050531.67 |
| 一、收入： | 53520546.19 |
| 1.利息收入 | 63437.55 |
| 存款利息收入 | 63437.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5930629.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6185328.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254699.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59035818.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
170721.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181197.87 |
| 减：二、费用 | 1975672.46 |
| 1.管理人报酬 | 1280843.64 |
| 2.托管费 | 320210.97 |
| 3.销售服务费 | 195224.94 |
| 4.交易费用 | 47908.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131484.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51544873.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51544873.73 |
| 一、收入： | -94041516.86 |
| 1.利息收入 | 105360.35 |
| 存款利息收入 | 105360.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2184928.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2629952.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445023.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91695844.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-919017.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652913.26 |
| 减：二、费用 | 3080115.64 |
| 1.管理人报酬 | 1732416.76 |
| 2.托管费 | 433104.17 |
| 3.销售服务费 | 255540.78 |
| 4.交易费用 | 217150.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441448.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97121632.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97121632.5 |
| 一、收入： | 17713381.27 |
| 1.利息收入 | 19880.26 |
| 存款利息收入 | 19880.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3015497.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3015497.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14705995.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-168198.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140206.62 |
| 减：二、费用 | 900830.76 |
| 1.管理人报酬 | 444316.25 |
| 2.托管费 | 111079.1 |
| 3.销售服务费 | 60374.38 |
| 4.交易费用 | 69705.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214900.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16812550.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16812550.51 |
| 一、收入： | -15041764.95 |
| 1.利息收入 | 266045.58 |
| 存款利息收入 | 266045.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20921907.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20921907.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7871098.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2357414.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100412.05 |
| 减：二、费用 | 3107040.53 |
| 1.管理人报酬 | 1684658.85 |
| 2.托管费 | 421164.69 |
| 3.销售服务费 | 334088.46 |
| 4.交易费用 | 361376.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305752.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18148805.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18148805.48 |
| 一、收入： | -32715138.17 |
| 1.利息收入 | 253604.32 |
| 存款利息收入 | 253604.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22138609.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22138609.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8697397.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2159335.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26600.28 |
| 减：二、费用 | 2440115.43 |
| 1.管理人报酬 | 1280282.05 |
| 2.托管费 | 320070.47 |
| 3.销售服务费 | 291301.91 |
| 4.交易费用 | 328066.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220394.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35155253.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35155253.6 |
