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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003322)
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易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)003322
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:9.92亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
    29.76%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
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国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
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名称 成立以来收益 操作

易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 274895519.5
1.利息收入 32580.49
存款利息收入 32580.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40692828.08
股票投资收益 --
基金投资收益 -40692828.08
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
316326162.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1208198.97
5.其他收入
(损失以'-'填列)
437803.9
减:二、费用 5030215.26
1.管理人报酬 3478095.84
2.托管费 869523.9
3.销售服务费 314616.67
4.交易费用 221938.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 146040.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
269865304.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
269865304.24
一、收入: -339547206.07
1.利息收入 112459.77
存款利息收入 112459.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-61811499.98
股票投资收益 --
基金投资收益 -61880455.85
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 68955.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-274648879.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-5460757.88
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2261471.66
减:二、费用 9888632.69
1.管理人报酬 6573227.51
2.托管费 1643306.9
3.销售服务费 691616.82
4.交易费用 694720.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 285761.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-349435838.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-349435838.76
一、收入: -393049184.91
1.利息收入 98134.4
存款利息收入 98134.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21547638.77
股票投资收益 --
基金投资收益 -21616594.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 68955.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-371936857.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1896600.74
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2233777.71
减:二、费用 4650081.97
1.管理人报酬 2821754.5
2.托管费 705438.59
3.销售服务费 340651.62
4.交易费用 648659.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133577.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-397699266.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-397699266.88
一、收入: 73979239.55
1.利息收入 109721.45
存款利息收入 109721.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12423845.41
股票投资收益 --
基金投资收益 -13303631.81
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 879786.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
85684654.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
260368.03
5.其他收入
(损失以'-'填列)
348341.34
减:二、费用 3928707.88
1.管理人报酬 2503993.25
2.托管费 625998.4
3.销售服务费 391423.29
4.交易费用 132238.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 275054.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
70050531.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
70050531.67
一、收入: 53520546.19
1.利息收入 63437.55
存款利息收入 63437.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5930629.28
股票投资收益 --
基金投资收益 -6185328.66
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 254699.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
59035818.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
170721.67
5.其他收入
(损失以'-'填列)
181197.87
减:二、费用 1975672.46
1.管理人报酬 1280843.64
2.托管费 320210.97
3.销售服务费 195224.94
4.交易费用 47908.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131484.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51544873.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51544873.73
一、收入: -94041516.86
1.利息收入 105360.35
存款利息收入 105360.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2184928.38
股票投资收益 --
基金投资收益 -2629952.22
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 445023.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-91695844.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-919017.11
5.其他收入
(损失以'-'填列)
652913.26
减:二、费用 3080115.64
1.管理人报酬 1732416.76
2.托管费 433104.17
3.销售服务费 255540.78
4.交易费用 217150.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 441448.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-97121632.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-97121632.5
一、收入: 17713381.27
1.利息收入 19880.26
存款利息收入 19880.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3015497.83
股票投资收益 --
基金投资收益 3015497.83
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14705995.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-168198.46
5.其他收入
(损失以'-'填列)
140206.62
减:二、费用 900830.76
1.管理人报酬 444316.25
2.托管费 111079.1
3.销售服务费 60374.38
4.交易费用 69705.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214900.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16812550.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16812550.51
一、收入: -15041764.95
1.利息收入 266045.58
存款利息收入 266045.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20921907.27
股票投资收益 --
基金投资收益 -20921907.27
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7871098.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2357414.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100412.05
减:二、费用 3107040.53
1.管理人报酬 1684658.85
2.托管费 421164.69
3.销售服务费 334088.46
4.交易费用 361376.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 305752.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18148805.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18148805.48
一、收入: -32715138.17
1.利息收入 253604.32
存款利息收入 253604.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22138609.91
股票投资收益 --
基金投资收益 -22138609.91
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8697397.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2159335.14
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26600.28
减:二、费用 2440115.43
1.管理人报酬 1280282.05
2.托管费 320070.47
3.销售服务费 291301.91
4.交易费用 328066.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220394.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35155253.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35155253.6
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