| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.5648 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.11% | 5614.56 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.5% | 4998.00 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 12.38% | 6046.03 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.91% | 5922.79 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.17% | 5906.98 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.56% | 6481.02 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 8.53% | 7461.76 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 6.91% | 9276.98 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 10.65% | 12711.67 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 6.88% | 18283.50 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 9.66% | 24428.92 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 8.35% | 33873.62 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 8.15% | 48414.41 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 6.53% | 53969.17 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.63% | 49425.20 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 14.27% | 52971.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 11.01% | 51105.56 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 6.57% | 9356.74 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 8.51% | 10283.37 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 7.28% | 12382.51 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 8.46% | 12111.19 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 9.9% | 11546.01 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 8.51% | 16613.95 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 6.99% | 7021.54 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 11.57% | 3983.84 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 8.82% | 4289.34 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 9.05% | 5464.60 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 5.24% | 6147.20 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 55.35% | 6249.70 |
| 2017-02-07 | -- | -- | 74.11% | -- |
