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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003322)
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易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)003322
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:9.92亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -13.92%
  • 近一月
    增长率
    -16.49%
  • 近一季
    增长率
    -0.57%
  • 近半年
    增长率
    2.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -33031846.0元
本期利润 188933192.47元
加权平均基金份额本期利润 0.2694元
本期加权平均净值利润率 38.72%
本期基金份额净值增长率 45.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -168223605.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.4113元
期末基金资产净值 338736185.11元
期末基金份额净值 0.8282元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49568441.92元
本期利润 -161953766.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.1999元
本期加权平均净值利润率 -37.34%
本期基金份额净值增长率 -51.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -407321190.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.4301元
期末基金资产净值 539691665.43元
期末基金份额净值 0.5699元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -43.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15785875.15元
本期利润 -195856491.13元
加权平均基金份额本期利润 -0.3056元
本期加权平均净值利润率 -56.62%
本期基金份额净值增长率 -54.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -462009490.68元
期末可供分配基金份额利润 -0.4659元
期末基金资产净值 529717519.9元
期末基金份额净值 0.5341元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -46.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7296227.89元
本期利润 34421561.83元
加权平均基金份额本期利润 0.3121元
本期加权平均净值利润率 28.73%
本期基金份额净值增长率 30.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -24874723.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.3137元
期末基金资产净值 93567380.78元
期末基金份额净值 1.18元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3564554.09元
本期利润 25812933.16元
加权平均基金份额本期利润 0.2193元
本期加权平均净值利润率 20.36%
本期基金份额净值增长率 21.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -31245155.23元
期末可供分配基金份额利润 -0.2788元
期末基金资产净值 123825089.18元
期末基金份额净值 1.1048元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2427241.71元
本期利润 -46310352.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.621元
本期加权平均净值利润率 -52.54%
本期基金份额净值增长率 -13.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -31727463.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.2492元
期末基金资产净值 115460132.77元
期末基金份额净值 0.9068元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 1188024.86元
本期利润 9357422.65元
加权平均基金份额本期利润 0.2126元
本期加权平均净值利润率 18.86%
本期基金份额净值增长率 22.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12153758.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.2192元
期末基金资产净值 71371751.79元
期末基金份额净值 1.2874元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15616993.68元
本期利润 2218780.43元
加权平均基金份额本期利润 0.0364元
本期加权平均净值利润率 3.9%
本期基金份额净值增长率 5.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9961606.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.2448元
期末基金资产净值 42893424.18元
期末基金份额净值 1.0543元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15852750.29元
本期利润 -8861021.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.1346元
本期加权平均净值利润率 -14.23%
本期基金份额净值增长率 -14.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18501585.95元
期末可供分配基金份额利润 -0.2572元
期末基金资产净值 61472038.86元
期末基金份额净值 0.8545元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.55%
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