易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12625894.46元 |
| 本期利润 |
690576.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6284482.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
49980005.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10158691.19元 |
| 本期利润 |
-3921645.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4768863.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
59227937.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64790251.0元 |
| 本期利润 |
55730244.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8851811.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
64810158.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52838415.16元 |
| 本期利润 |
65617770.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8632906.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
92769797.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15333031.79元 |
| 本期利润 |
205260444.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72255606.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3477元 |
| 期末基金资产净值 |
182834992.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33031846.0元 |
| 本期利润 |
188933192.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168223605.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4113元 |
| 期末基金资产净值 |
338736185.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49568441.92元 |
| 本期利润 |
-161953766.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407321190.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4301元 |
| 期末基金资产净值 |
539691665.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15785875.15元 |
| 本期利润 |
-195856491.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-462009490.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4659元 |
| 期末基金资产净值 |
529717519.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7296227.89元 |
| 本期利润 |
34421561.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24874723.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
93567380.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3564554.09元 |
| 本期利润 |
25812933.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31245155.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2788元 |
| 期末基金资产净值 |
123825089.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2427241.71元 |
| 本期利润 |
-46310352.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31727463.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
115460132.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1188024.86元 |
| 本期利润 |
9357422.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12153758.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
71371751.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15616993.68元 |
| 本期利润 |
2218780.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9961606.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2448元 |
| 期末基金资产净值 |
42893424.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15852750.29元 |
| 本期利润 |
-8861021.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18501585.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
61472038.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.55% |
