关于南方荣发定期开放混合型发起式

证券投资基金基金合同终止

及剩余财产分配的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人” ）旗下南方荣发定期开放混合型发起式证

券投资基金（以下简称“本基金” ）已触发基金合同自动终止的情形。

本基金自2021年6月5日至2021年6月23日期间进行了第一次基金财产清算， 由于本基金截至第

一次清算报告出具日（2021年6月23日）所持流通受限证券尚处于锁定期内，本基金自2021年6月24
日至2021年9月29日期间进行了二次清算，基金财产清算报告报中国证监会备案后，本基金管理人于
2021年10月28日在规定网站上刊登了《南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》。

根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 据此，本基金的基金合同自2021年10月
28日终止。

根据法律法规、 本基金基金合同及清算报告的相关规定， 本基金应分配剩余财产共计人民币1,

017,549.26元， 以本基金进入清算期的基金总份额为基准， 本次每单位基金份额分配的剩余财产为
0.4663元（计算结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入）。本次清算以现金方式进行分配，分配
过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人， 持有人具体分配得到的金额以登记机构确认结果为
准。 上述资金将于2021年11月1日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。
投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-889-8899）了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年10月29日
点击查看>>  附件