| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -370410.73 |
| 1.利息收入 | 1676.58 |
| 存款利息收入 | 1676.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582504.39 |
| 股票投资收益 | 582396.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954591.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1605.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372015.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372015.81 |
| 一、收入： | 174212.78 |
| 1.利息收入 | 1651.2 |
| 存款利息收入 | 1651.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3335.54 |
| 股票投资收益 | 3149.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169226.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8.92 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174203.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174203.86 |
| 一、收入： | 27156531.55 |
| 1.利息收入 | 12089856.67 |
| 存款利息收入 | 119279.27 |
| 债券利息收入 | 11970577.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11877240.93 |
| 股票投资收益 | 13518914.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2477311.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 835637.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2543389.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646044.51 |
| 减：二、费用 | 5469089.27 |
| 1.管理人报酬 | 2172504.2 |
| 2.托管费 | 724168.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358988.38 |
| 5.利息支出 | 973346.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973346.68 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21687442.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21687442.28 |
| 一、收入： | 11354696.51 |
| 1.利息收入 | 6150008.05 |
| 存款利息收入 | 37472.53 |
| 债券利息收入 | 6112535.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2817283.1 |
| 股票投资收益 | 4131372.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1682880.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368791.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2039922.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347482.47 |
| 减：二、费用 | 2051285.45 |
| 1.管理人报酬 | 817555.6 |
| 2.托管费 | 272518.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540593.31 |
| 5.利息支出 | 293458.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293458.16 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9303411.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9303411.06 |
| 一、收入： | 36825750.96 |
| 1.利息收入 | 23584000.98 |
| 存款利息收入 | 170967.16 |
| 债券利息收入 | 22683173.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 497938.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10651997.96 |
| 股票投资收益 | 9363889.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822272.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 208383.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257453.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589752.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7101134.77 |
| 1.管理人报酬 | 2921418.5 |
| 2.托管费 | 973806.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931850.46 |
| 5.利息支出 | 1993393.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993393.01 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29724616.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29724616.19 |
| 一、收入： | 23140136.4 |
| 1.利息收入 | 15568806.82 |
| 存款利息收入 | 102565.38 |
| 债券利息收入 | 14898097.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 400564.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7051941.42 |
| 股票投资收益 | 7449285.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397344.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519388.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4639134.33 |
| 1.管理人报酬 | 1659105.34 |
| 2.托管费 | 553035.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503647.59 |
| 5.利息支出 | 1761788.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1761788.44 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18501002.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18501002.07 |
| 一、收入： | 22751349.22 |
| 1.利息收入 | 31341934.3 |
| 存款利息收入 | 127472.51 |
| 债券利息收入 | 30101270.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1113191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13045228.06 |
| 股票投资收益 | -16203577.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2705697.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452651.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4454642.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11545557.01 |
| 1.管理人报酬 | 3224418.83 |
| 2.托管费 | 1074806.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537328.07 |
| 5.利息支出 | 5217104.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5217104.83 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11205792.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11205792.21 |
| 一、收入： | 6227288.38 |
| 1.利息收入 | 13435610.06 |
| 存款利息收入 | 47372.57 |
| 债券利息收入 | 12965333.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 422903.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11134141.64 |
| 股票投资收益 | -11205898.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190717.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262474.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3925819.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5520251.37 |
| 1.管理人报酬 | 1597028.08 |
| 2.托管费 | 532342.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871338.83 |
| 5.利息支出 | 2288906.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2288906.19 |
| 6.其他费用 | 197120.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707037.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707037.01 |
| 一、收入： | 32512548.54 |
| 1.利息收入 | 23080138.5 |
| 存款利息收入 | 213061.24 |
| 债券利息收入 | 22677702.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 166053.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11428177.09 |
| 股票投资收益 | 14092228.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4481812.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817760.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1995767.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9108655.05 |
| 1.管理人报酬 | 3126396.94 |
| 2.托管费 | 1042132.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411391.42 |
| 5.利息支出 | 4139334.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4139334.42 |
| 6.其他费用 | 389400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23403893.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23403893.49 |
| 一、收入： | 13965945.43 |
| 1.利息收入 | 10140807.35 |
| 存款利息收入 | 158157.35 |
| 债券利息收入 | 9962096.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1256198.5 |
| 股票投资收益 | 498040.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125405.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632753.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2568939.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3959341.4 |
| 1.管理人报酬 | 1524852.91 |
| 2.托管费 | 508284.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53001.32 |
| 5.利息支出 | 1678923.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678923.19 |
| 6.其他费用 | 194279.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10006604.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10006604.03 |
