招商招轩纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5497620.29元 |
| 本期利润 |
3203318.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24911187.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
299539414.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18315816.94元 |
| 本期利润 |
16699197.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30119048.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
306964500.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9868884.92元 |
| 本期利润 |
9896931.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38544532.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
502236951.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18014212.08元 |
| 本期利润 |
34756140.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30151798.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
512652608.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6281740.04元 |
| 本期利润 |
18898851.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44086405.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
522456029.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39132905.46元 |
| 本期利润 |
39538598.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40756455.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
538626729.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28526550.58元 |
| 本期利润 |
39090023.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33319136.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
588398384.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17824389.25元 |
| 本期利润 |
6187387.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274142557.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
5005853694.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
