名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 76.41 | 45.84 | 59.99% | 15.28 | 20.00% | 0.39 | 0.52% | 0.01 | 0.01% |
2019-12-31 | 338.87 | 132.52 | 39.11% | 44.17 | 13.04% | 0.69 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 251.36 | 76.89 | 30.59% | 25.63 | 10.20% | 0.27 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 566.83 | 164.63 | 29.04% | 54.88 | 9.68% | 1.45 | 0.26% | 0.69 | 0.12% |
2018-06-30 | 304.35 | 85.19 | 27.99% | 28.40 | 9.33% | 0.99 | 0.32% | 0.68 | 0.22% |
2017-12-31 | 1276.98 | 600.28 | 47.01% | 200.09 | 15.67% | 5.44 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 828.32 | 516.15 | 62.31% | 172.05 | 20.77% | 5.28 | 0.64% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 295.27 | 210.97 | 71.45% | 70.32 | 23.82% | 1.71 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |