| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.8863 | 2.33% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7873 | 2.22% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5633 | 2.14% |
| 招商招福宝货币A | 0.8212 | 2.09% |
| 招商招利宝货币B | 0.5295 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42.55 |
| 1.利息收入 | 42.55 |
| 存款利息收入 | 28.09 |
| 债券利息收入 | 13.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10.23 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32.32 |
| 一、收入： | 3967209.38 |
| 1.利息收入 | 5398643.61 |
| 存款利息收入 | 20703.24 |
| 债券利息收入 | 5025107.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864832.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864832.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2296352.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.75 |
| 减：二、费用 | 764141.02 |
| 1.管理人报酬 | 458375.23 |
| 2.托管费 | 152791.77 |
| 3.销售服务费 | 100.07 |
| 4.交易费用 | 3937.5 |
| 5.利息支出 | 36210.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36210.42 |
| 6.其他费用 | 112726.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3203068.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3203068.36 |
| 一、收入： | 20089451.71 |
| 1.利息收入 | 18474708.26 |
| 存款利息收入 | 63175.92 |
| 债券利息收入 | 17825454.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3120181.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3120181.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1617309.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111870.98 |
| 减：二、费用 | 3388693.72 |
| 1.管理人报酬 | 1325170.19 |
| 2.托管费 | 441723.48 |
| 3.销售服务费 | 115.25 |
| 4.交易费用 | 6912.5 |
| 5.利息支出 | 1389585.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389585.99 |
| 6.其他费用 | 225186.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16700757.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16700757.99 |
| 一、收入： | 12411059.93 |
| 1.利息收入 | 11414127.56 |
| 存款利息收入 | 21988.51 |
| 债券利息收入 | 11341576.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
958727.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958727.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27494.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10709.76 |
| 减：二、费用 | 2513630.22 |
| 1.管理人报酬 | 768947.77 |
| 2.托管费 | 256315.98 |
| 3.销售服务费 | 61.24 |
| 4.交易费用 | 2725.0 |
| 5.利息支出 | 1373782.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373782.74 |
| 6.其他费用 | 111797.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9897429.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9897429.71 |
| 一、收入： | 40698454.54 |
| 1.利息收入 | 26691053.94 |
| 存款利息收入 | 156857.81 |
| 债券利息收入 | 26323892.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3158899.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3158899.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16885035.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281264.7 |
| 减：二、费用 | 5668335.64 |
| 1.管理人报酬 | 1646289.61 |
| 2.托管费 | 548763.21 |
| 3.销售服务费 | 6881.55 |
| 4.交易费用 | 14502.59 |
| 5.利息支出 | 3099988.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3099988.75 |
| 6.其他费用 | 308849.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35030118.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35030118.9 |
| 一、收入： | 22214497.24 |
| 1.利息收入 | 14441897.96 |
| 存款利息收入 | 137660.99 |
| 债券利息收入 | 14098976.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5268138.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5268138.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12760009.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280728.18 |
| 减：二、费用 | 3043523.3 |
| 1.管理人报酬 | 851948.89 |
| 2.托管费 | 283982.96 |
| 3.销售服务费 | 6813.95 |
| 4.交易费用 | 9890.09 |
| 5.利息支出 | 1670209.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1670209.72 |
| 6.其他费用 | 177617.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19170973.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19170973.94 |
| 一、收入： | 52308681.71 |
| 1.利息收入 | 82288932.33 |
| 存款利息收入 | 2726632.69 |
| 债券利息收入 | 67296580.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34968130.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34968130.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405918.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4581961.75 |
| 减：二、费用 | 12769846.39 |
| 1.管理人报酬 | 6002785.63 |
| 2.托管费 | 2000928.56 |
| 3.销售服务费 | 14.27 |
| 4.交易费用 | 54389.96 |
| 5.利息支出 | 4402863.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4402863.99 |
| 6.其他费用 | 308863.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39538835.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39538835.32 |
| 一、收入： | 47373438.11 |
| 1.利息收入 | 66763336.54 |
| 存款利息收入 | 2696650.97 |
| 债券利息收入 | 51800966.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34460184.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34460184.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10563742.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4506543.66 |
| 减：二、费用 | 8283176.53 |
| 1.管理人报酬 | 5161499.23 |
| 2.托管费 | 1720499.77 |
| 3.销售服务费 | 12.43 |
| 4.交易费用 | 52829.9 |
| 5.利息支出 | 1188670.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188670.52 |
| 6.其他费用 | 159664.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39090261.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39090261.58 |
| 一、收入： | 9140112.2 |
| 1.利息收入 | 24810970.53 |
| 存款利息收入 | 656106.44 |
| 债券利息收入 | 9555845.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4234160.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4234160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11637030.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200331.84 |
| 减：二、费用 | 2952685.09 |
| 1.管理人报酬 | 2109692.06 |
| 2.托管费 | 703230.66 |
| 3.销售服务费 | 4.62 |
| 4.交易费用 | 17080.0 |
| 5.利息支出 | 26371.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26371.5 |
| 6.其他费用 | 96306.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6187427.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6187427.11 |
