招商招轩纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1800.64元 |
| 本期利润 |
-250.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5641.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
192379.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2250.4元 |
| 本期利润 |
1560.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1316.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
28784.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1050.04元 |
| 本期利润 |
498.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
30579.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130871.6元 |
| 本期利润 |
273978.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
34157.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129224.5元 |
| 本期利润 |
272122.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
21873.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11.41元 |
| 本期利润 |
236.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
2393.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31.88元 |
| 本期利润 |
237.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2401.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68.03元 |
| 本期利润 |
39.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
12403.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
