名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1870.60 | 604.72 | 32.33% | 201.57 | 10.78% | -- | -- | 434.07 | 23.20% |
2022-12-31 | 2610.87 | 834.54 | 31.96% | 278.18 | 10.65% | -- | -- | 717.47 | 27.48% |
2022-06-30 | 1248.72 | 332.54 | 26.63% | 110.85 | 8.88% | -- | -- | 410.78 | 32.90% |
2021-12-31 | 1410.99 | 435.45 | 30.86% | 145.15 | 10.29% | -- | -- | 648.54 | 45.96% |
2021-06-30 | 545.30 | 182.86 | 33.53% | 60.95 | 11.18% | -- | -- | 275.10 | 50.45% |
2020-12-31 | 1283.66 | 486.73 | 37.92% | 162.24 | 12.64% | -- | -- | 571.28 | 44.50% |
2020-06-30 | 820.83 | 333.67 | 40.65% | 111.22 | 13.55% | -- | -- | 336.02 | 40.94% |
2019-12-31 | 142.91 | 87.08 | 60.93% | 29.03 | 20.31% | -- | -- | 7.78 | 5.44% |
2019-06-30 | 15.98 | 4.13 | 25.86% | 1.38 | 8.62% | -- | -- | 2.06 | 12.88% |
2018-12-31 | 140.44 | 82.10 | 58.46% | 27.37 | 19.49% | -- | -- | 16.54 | 11.78% |
2018-06-30 | 132.76 | 80.42 | 60.57% | 26.81 | 20.19% | -- | -- | 14.56 | 10.97% |
2017-12-31 | 1019.05 | 664.46 | 65.20% | 281.39 | 27.61% | -- | -- | 48.85 | 4.79% |
2017-06-30 | 437.02 | 262.89 | 60.15% | 147.52 | 33.76% | -- | -- | 17.54 | 4.01% |